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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 783.00 | 5 020.00 | 762.00 | 5 783.00 |
AH Fonds commercial | 135 360.00 | | 135 360.00 | 135 360.00 |
AN Terrains | 60 966.00 | 43 373.00 | 17 594.00 | 60 966.00 |
AP Constructions | 369 550.00 | 357 500.00 | 12 050.00 | 369 550.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 241 532.00 | 230 609.00 | 10 923.00 | 241 532.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 790.00 | 57 568.00 | 22 222.00 | 79 790.00 |
BD Autres titres immobilisés | 106 700.00 | | 106 700.00 | 106 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 789.00 | | 3 789.00 | 3 789.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 003 469.00 | 694 070.00 | 309 400.00 | 1 003 469.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 455 098.00 | 127 100.00 | 1 327 998.00 | 1 455 098.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 564 349.00 | | 564 349.00 | 564 349.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 704 679.00 | 1 300.00 | 703 379.00 | 704 679.00 |
BZ Autres créances | 57 735.00 | | 57 735.00 | 57 735.00 |
CF Disponibilités | 1 026 832.00 | | 1 026 832.00 | 1 026 832.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 264.00 | | 18 264.00 | 18 264.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 826 956.00 | 128 400.00 | 3 698 556.00 | 3 826 956.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 830 426.00 | 822 470.00 | 4 007 956.00 | 4 830 426.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 789.00 | | | 3 789.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 73 343.00 | 110 000.00 | | 73 343.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 1 706 894.00 | 2 130 071.00 | | 1 706 894.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 408 495.00 | 157 231.00 | | 408 495.00 |
DL TOTAL (I) | 2 199 733.00 | 2 408 302.00 | | 2 199 733.00 |
DP Provisions pour risques | 36 081.00 | 36 081.00 | | 36 081.00 |
DR TOTAL (IV) | 36 081.00 | 36 081.00 | | 36 081.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 708 993.00 | 171 506.00 | | 708 993.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 274.00 | 274.00 | | 150 274.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 689 923.00 | 1 168 720.00 | | 689 923.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 199 494.00 | 100 702.00 | | 199 494.00 |
EA Autres dettes | 23 459.00 | 3 076.00 | | 23 459.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 772 142.00 | 1 444 279.00 | | 1 772 142.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 007 956.00 | 3 888 662.00 | | 4 007 956.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 293 095.00 | 1 424 693.00 | | 1 293 095.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 239.00 | 1 301.00 | | 1 239.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 984 473.00 | | 29 557.00 | 984 473.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 110 489.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 560.00 | 1 003 469.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 141 143.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 560.00 | 751 837.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 141 143.00 | | | 141 143.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 734 401.00 | | 27 997.00 | 734 401.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 108 929.00 | | 1 560.00 | 108 929.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 691 537.00 | 12 429.00 | 9 896.00 | 691 537.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 020.00 | | | 5 020.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 686 517.00 | 12 429.00 | 9 896.00 | 686 517.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 36 081.00 | | | 36 081.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 127 100.00 | | |
6T Sur comptes clients | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 300.00 | 127 100.00 | | 1 300.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 381.00 | 127 100.00 | | 37 381.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 127 100.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 689 923.00 | 689 923.00 | | 689 923.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 820.00 | 55 820.00 | | 55 820.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 558.00 | 37 558.00 | | 37 558.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 89 524.00 | 89 524.00 | | 89 524.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 459.00 | 23 459.00 | | 23 459.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 789.00 | 3 789.00 | | 3 789.00 |
UX Autres créances clients | 703 154.00 | 703 154.00 | | 703 154.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 370.00 | 2 370.00 | | 2 370.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
VB T. V. A. | 42 273.00 | 42 273.00 | | 42 273.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 239.00 | 1 239.00 | | 1 239.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 707 754.00 | 228 707.00 | 378 039.00 | 707 754.00 |
VI Groupe et associés | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 312 785.00 | | | 312 785.00 |
VP Divers | 8 390.00 | 8 390.00 | | 8 390.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 883.00 | 13 883.00 | | 13 883.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 702.00 | 4 702.00 | | 4 702.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 264.00 | 18 264.00 | | 18 264.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 784 467.00 | 784 467.00 | | 784 467.00 |
VW T.V.A. | 2 709.00 | 2 709.00 | | 2 709.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 772 142.00 | 1 293 095.00 | 378 039.00 | 1 772 142.00 |