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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 783.00 | 5 020.00 | 762.00 | 5 783.00 |
AH Fonds commercial | 135 360.00 | | 135 360.00 | 135 360.00 |
AN Terrains | 80 797.00 | 55 726.00 | 25 071.00 | 80 797.00 |
AP Constructions | 386 701.00 | 361 129.00 | 25 571.00 | 386 701.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 172 735.00 | 149 954.00 | 22 782.00 | 172 735.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 698.00 | 61 998.00 | 16 700.00 | 78 698.00 |
BD Autres titres immobilisés | 109 360.00 | | 109 360.00 | 109 360.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 789.00 | | 5 789.00 | 5 789.00 |
BJ TOTAL (I) | 975 222.00 | 633 827.00 | 341 395.00 | 975 222.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 907 979.00 | 33 602.00 | 874 377.00 | 907 979.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 442 394.00 | | 1 442 394.00 | 1 442 394.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 780 337.00 | 1 300.00 | 779 037.00 | 780 337.00 |
BZ Autres créances | 113 361.00 | | 113 361.00 | 113 361.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
CF Disponibilités | 666 861.00 | | 666 861.00 | 666 861.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 796.00 | | 14 796.00 | 14 796.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 940 727.00 | 34 902.00 | 3 905 825.00 | 3 940 727.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 915 949.00 | 668 729.00 | 4 247 220.00 | 4 915 949.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 789.00 | | | 5 789.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 73 343.00 | 73 343.00 | | 73 343.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 2 141 614.00 | 1 941 755.00 | | 2 141 614.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 158.00 | 256 685.00 | | 119 158.00 |
DL TOTAL (I) | 2 345 115.00 | 2 282 783.00 | | 2 345 115.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 407 085.00 | 693 935.00 | | 1 407 085.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 052.00 | 274.00 | | 40 052.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 245 625.00 | 459 335.00 | | 245 625.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 813.00 | 109 180.00 | | 187 813.00 |
EA Autres dettes | 21 530.00 | 35 495.00 | | 21 530.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 902 106.00 | 1 298 219.00 | | 1 902 106.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 247 220.00 | 3 581 001.00 | | 4 247 220.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 287 127.00 | 893 072.00 | | 1 287 127.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 088.00 | 1 087.00 | | 1 088.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 623 063.00 | 23 452.00 | 12 689.00 | 623 063.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 020.00 | | | 5 020.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 618 042.00 | 23 453.00 | 12 689.00 | 618 042.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 92 742.00 | 33 602.00 | 92 742.00 | 92 742.00 |
6T Sur comptes clients | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 94 042.00 | 33 602.00 | 92 742.00 | 94 042.00 |
7C TOTAL GENERAL | 94 042.00 | 33 602.00 | 92 742.00 | 94 042.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 33 602.00 | 92 742.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 245 625.00 | 245 625.00 | | 245 625.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 687.00 | 82 687.00 | | 82 687.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 428.00 | 54 428.00 | | 54 428.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 530.00 | 21 530.00 | | 21 530.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 789.00 | 5 789.00 | | 5 789.00 |
UX Autres créances clients | 778 812.00 | 778 812.00 | | 778 812.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
VB T. V. A. | 43 616.00 | 43 616.00 | | 43 616.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 088.00 | 1 088.00 | | 1 088.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 405 998.00 | 791 019.00 | 592 747.00 | 1 405 998.00 |
VI Groupe et associés | 40 052.00 | 40 052.00 | | 40 052.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 656.00 | | | 1 000 656.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 287 252.00 | | | 287 252.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 53 436.00 | 53 436.00 | | 53 436.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 289.00 | 8 289.00 | | 8 289.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 309.00 | 16 309.00 | | 16 309.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 796.00 | 14 796.00 | | 14 796.00 |
VW T.V.A. | 42 410.00 | 42 410.00 | | 42 410.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 902 106.00 | 1 287 127.00 | 592 747.00 | 1 902 106.00 |