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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 783.00 | 5 020.00 | 762.00 | 5 783.00 |
AH Fonds commercial | 135 360.00 | | 135 360.00 | 135 360.00 |
AN Terrains | 60 966.00 | 40 046.00 | 20 920.00 | 60 966.00 |
AP Constructions | 369 550.00 | 354 696.00 | 14 854.00 | 369 550.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 239 046.00 | 237 985.00 | 1 061.00 | 239 046.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 840.00 | 53 790.00 | 11 050.00 | 64 840.00 |
BD Autres titres immobilisés | 105 140.00 | | 105 140.00 | 105 140.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 789.00 | | 3 789.00 | 3 789.00 |
BJ TOTAL (I) | 984 473.00 | 691 537.00 | 292 936.00 | 984 473.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 148 980.00 | | 1 148 980.00 | 1 148 980.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 561 349.00 | | 561 349.00 | 561 349.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 970 201.00 | 1 300.00 | 968 901.00 | 970 201.00 |
BZ Autres créances | 156 940.00 | | 156 940.00 | 156 940.00 |
CF Disponibilités | 741 603.00 | | 741 603.00 | 741 603.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 952.00 | | 17 952.00 | 17 952.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 597 026.00 | 1 300.00 | 3 595 726.00 | 3 597 026.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 581 499.00 | 692 837.00 | 3 888 662.00 | 4 581 499.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 789.00 | | | 3 789.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 2 130 071.00 | 2 035 476.00 | | 2 130 071.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 231.00 | 236 645.00 | | 157 231.00 |
DL TOTAL (I) | 2 408 302.00 | 2 393 121.00 | | 2 408 302.00 |
DP Provisions pour risques | 36 081.00 | 36 081.00 | | 36 081.00 |
DQ Provisions pour charges | | 33 410.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 36 081.00 | 69 491.00 | | 36 081.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 171 506.00 | 604 224.00 | | 171 506.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 168 720.00 | 522 051.00 | | 1 168 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 702.00 | 130 432.00 | | 100 702.00 |
EA Autres dettes | 3 076.00 | 22 389.00 | | 3 076.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 444 279.00 | 1 279 370.00 | | 1 444 279.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 888 662.00 | 3 741 981.00 | | 3 888 662.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 424 693.00 | 1 109 268.00 | | 1 424 693.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 301.00 | 777.00 | | 1 301.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 989 064.00 | | 4 067.00 | 989 064.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 108 929.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 658.00 | 984 473.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 141 143.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 658.00 | 734 402.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 141 143.00 | | | 141 143.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 740 633.00 | | 2 427.00 | 740 633.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 107 289.00 | | 1 640.00 | 107 289.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 688 709.00 | 11 485.00 | 8 658.00 | 688 709.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 020.00 | | | 5 020.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 683 689.00 | 11 485.00 | 8 658.00 | 683 689.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 168 720.00 | 1 168 720.00 | | 1 168 720.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 479.00 | 54 479.00 | | 54 479.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 637.00 | 37 637.00 | | 37 637.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 076.00 | 3 076.00 | | 3 076.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 789.00 | 3 789.00 | | 3 789.00 |
UX Autres créances clients | 968 677.00 | 968 677.00 | | 968 677.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 370.00 | 2 370.00 | | 2 370.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
VB T. V. A. | 73 658.00 | 73 658.00 | | 73 658.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 301.00 | 1 301.00 | | 1 301.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 170 206.00 | 150 620.00 | 19 586.00 | 170 206.00 |
VI Groupe et associés | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 433 099.00 | | | 433 099.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 68 573.00 | 68 573.00 | | 68 573.00 |
VP Divers | 9 278.00 | 9 278.00 | | 9 278.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 005.00 | 6 005.00 | | 6 005.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 061.00 | 3 061.00 | | 3 061.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 952.00 | 17 952.00 | | 17 952.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 148 882.00 | 1 148 882.00 | | 1 148 882.00 |
VW T.V.A. | 2 582.00 | 2 582.00 | | 2 582.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 444 279.00 | 1 424 693.00 | 19 586.00 | 1 444 279.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |