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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 783.00 | 5 020.00 | 762.00 | 5 783.00 |
AH Fonds commercial | 135 360.00 | | 135 360.00 | 135 360.00 |
AN Terrains | 60 966.00 | 36 651.00 | 24 315.00 | 60 966.00 |
AP Constructions | 372 843.00 | 355 185.00 | 17 658.00 | 372 843.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 243 566.00 | 240 602.00 | 2 963.00 | 243 566.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 258.00 | 51 250.00 | 12 008.00 | 63 258.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 103 500.00 | | 103 500.00 | 103 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 789.00 | | 3 789.00 | 3 789.00 |
BJ TOTAL (I) | 989 064.00 | 688 709.00 | 300 355.00 | 989 064.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 746 858.00 | | 746 858.00 | 746 858.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 509 472.00 | | 509 472.00 | 509 472.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 167 013.00 | 1 300.00 | 1 165 713.00 | 1 167 013.00 |
BZ Autres créances | 163 702.00 | | 163 702.00 | 163 702.00 |
CF Disponibilités | 837 959.00 | | 837 959.00 | 837 959.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 922.00 | | 17 922.00 | 17 922.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 442 927.00 | 1 300.00 | 3 441 627.00 | 3 442 927.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 431 991.00 | 690 009.00 | 3 741 981.00 | 4 431 991.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 789.00 | | | 3 789.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 2 035 476.00 | 1 954 488.00 | | 2 035 476.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 236 645.00 | 128 338.00 | | 236 645.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 601.00 | | |
DL TOTAL (I) | 2 393 121.00 | 2 204 427.00 | | 2 393 121.00 |
DP Provisions pour risques | 36 081.00 | 36 081.00 | | 36 081.00 |
DQ Provisions pour charges | 33 410.00 | | | 33 410.00 |
DR TOTAL (IV) | 69 491.00 | 36 081.00 | | 69 491.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 604 224.00 | 577.00 | | 604 224.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 274.00 | 158.00 | | 274.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 522 051.00 | 822 439.00 | | 522 051.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 432.00 | 119 173.00 | | 130 432.00 |
EA Autres dettes | 22 389.00 | 36 988.00 | | 22 389.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 279 370.00 | 979 334.00 | | 1 279 370.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 741 981.00 | 3 219 842.00 | | 3 741 981.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 109 268.00 | 979 334.00 | | 1 109 268.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 777.00 | 577.00 | | 777.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 032 082.00 | | 3 123.00 | 1 032 082.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 107 289.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 140.00 | 989 064.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 141 143.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 140.00 | 740 633.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 141 143.00 | | | 141 143.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 785 301.00 | | 1 473.00 | 785 301.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 105 639.00 | | 1 650.00 | 105 639.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 697 110.00 | 12 739.00 | 21 140.00 | 697 110.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 020.00 | | | 5 020.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 692 090.00 | 12 739.00 | 21 140.00 | 692 090.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 522 051.00 | 522 051.00 | | 522 051.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 542.00 | 54 542.00 | | 54 542.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 586.00 | 37 586.00 | | 37 586.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 389.00 | 22 389.00 | | 22 389.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 789.00 | 3 789.00 | | 3 789.00 |
UX Autres créances clients | 1 165 489.00 | | | 1 165 489.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 859.00 | | | 2 859.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
VB T. V. A. | 96 291.00 | | | 96 291.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 777.00 | 777.00 | | 777.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 603 448.00 | 433 346.00 | 170 101.00 | 603 448.00 |
VI Groupe et associés | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 96 799.00 | | | 96 799.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 49 539.00 | | | 49 539.00 |
VP Divers | 12 173.00 | | | 12 173.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 927.00 | 9 927.00 | | 9 927.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 840.00 | | | 2 840.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 922.00 | | | 17 922.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 352 427.00 | 1 352 427.00 | | 1 352 427.00 |
VW T.V.A. | 28 378.00 | 28 378.00 | | 28 378.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 279 370.00 | 1 109 268.00 | 170 101.00 | 1 279 370.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |