| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 957 113.00 | 761 344.00 | 195 768.00 | 957 113.00 |
AH Fonds commercial | 9 831 120.00 | 48 022.00 | 9 783 098.00 | 9 831 120.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 218 819.00 | 218 243.00 | 575.00 | 218 819.00 |
AP Constructions | 370 051.00 | 285 642.00 | 84 409.00 | 370 051.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 899 816.00 | 2 552 252.00 | 347 564.00 | 2 899 816.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 267 023.00 | 4 081 712.00 | 1 185 311.00 | 5 267 023.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 621.00 | | 3 621.00 | 3 621.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
BF Prêts | 7 686.00 | | 7 686.00 | 7 686.00 |
BH Autres immobilisations financières | 971 086.00 | | 971 086.00 | 971 086.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 670 879.00 | 8 633 212.00 | 14 037 667.00 | 22 670 879.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 643 454.00 | 25 011.00 | 618 443.00 | 643 454.00 |
BN En cours de production de biens | 177 605.00 | | 177 605.00 | 177 605.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 101 324.00 | 6 457.00 | 94 866.00 | 101 324.00 |
BT Marchandises | 8 457 020.00 | 380 068.00 | 8 076 952.00 | 8 457 020.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 81 058.00 | | 81 058.00 | 81 058.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 281 619.00 | 377 686.00 | 5 903 934.00 | 6 281 619.00 |
BZ Autres créances | 1 007 904.00 | | 1 007 904.00 | 1 007 904.00 |
CF Disponibilités | 3 750 972.00 | | 3 750 972.00 | 3 750 972.00 |
CH Charges constatées d’avance | 114 897.00 | | 114 897.00 | 114 897.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 615 854.00 | 789 221.00 | 19 826 632.00 | 20 615 854.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 43 286 733.00 | 9 422 434.00 | 33 864 299.00 | 43 286 733.00 |
CU Autres participations | 2 140 644.00 | 685 996.00 | 1 454 648.00 | 2 140 644.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 650 000.00 | 10 650 000.00 | | 10 650 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 859 230.00 | 859 230.00 | | 859 230.00 |
DG Autres réserves | 148 489.00 | 2 258 734.00 | | 148 489.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 141 273.00 | -2 110 244.00 | | 1 141 273.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 130.00 | 3 073.00 | | 1 130.00 |
DK Provisions réglementées | 150 316.00 | 218 893.00 | | 150 316.00 |
DL TOTAL (I) | 12 950 439.00 | 11 879 686.00 | | 12 950 439.00 |
DP Provisions pour risques | 426 887.00 | 171 778.00 | | 426 887.00 |
DR TOTAL (IV) | 426 887.00 | 171 778.00 | | 426 887.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 485 287.00 | 2 793 578.00 | | 1 485 287.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 814 479.00 | 1 496 614.00 | | 1 814 479.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 111 572.00 | 199 088.00 | | 111 572.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 142 947.00 | 14 204 244.00 | | 14 142 947.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 607 564.00 | 3 726 928.00 | | 2 607 564.00 |
EA Autres dettes | 324 437.00 | 253 855.00 | | 324 437.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 687.00 | | | 687.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 486 973.00 | 22 674 307.00 | | 20 486 973.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 864 299.00 | 34 725 771.00 | | 33 864 299.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 61 319 583.00 | 2 125 146.00 | 63 444 728.00 | 61 319 583.00 |
FD Production vendue biens | 8 119 076.00 | 530 742.00 | 8 649 818.00 | 8 119 076.00 |
FG Production vendue services | 1 192 639.00 | 81 682.00 | 1 274 321.00 | 1 192 639.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 70 631 298.00 | 2 737 569.00 | 73 368 867.00 | 70 631 298.00 |
FM Production stockée | | | 136 887.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 606 445.00 | |
FQ Autres produits | | | 55 752.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 75 167 952.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 46 959 289.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 554 887.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 129 053.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 184 016.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 874 929.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 869 040.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 482 525.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 644 034.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 687 521.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 459 380.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 426 887.00 | |
GE Autres charges | | | 207 892.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 73 479 453.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 688 499.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33 638.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 900 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 032.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 934 671.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 253 959.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 317.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 257 276.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 677 395.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 365 894.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 539.00 | 6 492.00 | | 2 539.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 455 776.00 | 45 648.00 | | 455 776.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 777.00 | 33 321.00 | | 2 777.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 461 092.00 | 85 461.00 | | 461 092.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 772.00 | 748 113.00 | | 5 772.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 460 065.00 | 14 137.00 | | 1 460 065.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 27 765.00 | 30 063.00 | | 27 765.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 493 602.00 | 792 313.00 | | 1 493 602.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 032 510.00 | -706 852.00 | | -1 032 510.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 192 111.00 | -222 250.00 | | 192 111.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 76 563 715.00 | 71 939 161.00 | | 76 563 715.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 75 422 442.00 | 74 049 405.00 | | 75 422 442.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 141 273.00 | -2 110 244.00 | | 1 141 273.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 284 573.00 | | 557 093.00 | 24 284 573.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 004 411.00 | | 3 830.00 | 11 004 411.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500 163.00 | 3 123 316.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 170 788.00 | 22 670 879.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 190.00 | 11 007 051.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 669 435.00 | 8 540 511.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 676 699.00 | | 533 248.00 | 8 676 699.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 603 463.00 | | 20 016.00 | 4 603 463.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 734 478.00 | 687 521.00 | 599 553.00 | 7 734 478.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 888 609.00 | 140 190.00 | 1 190.00 | 888 609.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 845 869.00 | 547 331.00 | 598 363.00 | 6 845 869.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 218 893.00 | 16 758.00 | 85 335.00 | 218 893.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 171 778.00 | 426 887.00 | 171 778.00 | 171 778.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 124 770.00 | | | 124 770.00 |
6N Sur stocks et en cours | 487 471.00 | 411 536.00 | 487 471.00 | 487 471.00 |
6T Sur comptes clients | 481 896.00 | 47 844.00 | 152 055.00 | 481 896.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 725 868.00 | 459 380.00 | 1 585 260.00 | 2 725 868.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 116 539.00 | 903 024.00 | 1 842 373.00 | 3 116 539.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 886 267.00 | 854 261.00 | |
UG ‐ Financières | | | 900 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 16 758.00 | 2 777.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 318.00 | 7 318.00 | | 7 318.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 142 947.00 | 14 142 947.00 | | 14 142 947.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 890 002.00 | 890 002.00 | | 890 002.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 714 320.00 | 714 320.00 | | 714 320.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 324 437.00 | 324 437.00 | | 324 437.00 |
8L Produits constatés d’avance | 687.00 | 687.00 | | 687.00 |
UP Prêts | 7 686.00 | 7 686.00 | | 7 686.00 |
UT Autres immobilisations financières | 971 086.00 | | | 971 086.00 |
UX Autres créances clients | 5 825 047.00 | | | 5 825 047.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 39 373.00 | | | 39 373.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 456 572.00 | | | 456 572.00 |
VB T. V. A. | 313 160.00 | | | 313 160.00 |
VC Groupe et associés | 350 391.00 | | | 350 391.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 538 410.00 | 538 410.00 | | 538 410.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 946 877.00 | 346 500.00 | 600 378.00 | 946 877.00 |
VI Groupe et associés | 1 807 161.00 | 1 807 161.00 | | 1 807 161.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 235.00 | | | 235.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 391.00 | | | 391.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 339 263.00 | 339 263.00 | | 339 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 304 980.00 | | | 304 980.00 |
VS Charges constatées d’avance | 114 897.00 | | | 114 897.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 383 193.00 | 7 412 107.00 | 971 086.00 | 8 383 193.00 |
VW T.V.A. | 663 978.00 | 663 978.00 | | 663 978.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 375 401.00 | 19 775 024.00 | 600 378.00 | 20 375 401.00 |