| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 009 569.00 | 910 701.00 | 98 868.00 | 1 009 569.00 |
AH Fonds commercial | 9 831 120.00 | 48 022.00 | 9 783 098.00 | 9 831 120.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 206 493.00 | 205 915.00 | 578.00 | 206 493.00 |
AP Constructions | 343 222.00 | 254 951.00 | 88 270.00 | 343 222.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 220 253.00 | 2 777 083.00 | 443 170.00 | 3 220 253.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 926 171.00 | 4 582 131.00 | 1 344 040.00 | 5 926 171.00 |
AX Avances et acomptes | 6.00 | | 8.00 | 6.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
BF Prêts | 3 229.00 | | 3 229.00 | 3 229.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 036 719.00 | | 1 036 719.00 | 1 036 719.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 585 007.00 | 8 782 616.00 | 12 802 391.00 | 21 585 007.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 641 492.00 | 49 389.00 | 592 102.00 | 641 492.00 |
BN En cours de production de biens | 78 952.00 | | 78 952.00 | 78 952.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 176 543.00 | 4 471.00 | 172 072.00 | 176 543.00 |
BT Marchandises | 9 525 634.00 | 279 909.00 | 9 245 725.00 | 9 525 634.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 087.00 | | 21 087.00 | 21 087.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 978 168.00 | 362 232.00 | 7 615 936.00 | 7 978 168.00 |
BZ Autres créances | 1 046 708.00 | | 1 046 708.00 | 1 046 708.00 |
CF Disponibilités | 6 561 398.00 | | 6 561 398.00 | 6 561 398.00 |
CH Charges constatées d’avance | 319 484.00 | | 319 484.00 | 319 484.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 349 467.00 | 696 001.00 | 25 653 465.00 | 26 349 467.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 47 934 474.00 | 9 478 617.00 | 38 455 857.00 | 47 934 474.00 |
CU Autres participations | 4 332.00 | 3 812.00 | 520.00 | 4 332.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 650 000.00 | 10 650 000.00 | | 10 650 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 103 727.00 | 1 012 233.00 | | 1 103 727.00 |
DG Autres réserves | 3 953 916.00 | 3 055 530.00 | | 3 953 916.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 801 886.00 | 1 829 880.00 | | 1 801 886.00 |
DL TOTAL (I) | 17 509 529.00 | 16 547 643.00 | | 17 509 529.00 |
DP Provisions pour risques | 305 986.00 | 383 326.00 | | 305 986.00 |
DR TOTAL (IV) | 305 986.00 | 383 326.00 | | 305 986.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 424 971.00 | 1 494 776.00 | | 1 424 971.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 758.00 | 958 133.00 | | 10 758.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 242 658.00 | 413 212.00 | | 242 658.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 289 188.00 | 13 652 769.00 | | 15 289 188.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 324 792.00 | 3 173 518.00 | | 3 324 792.00 |
EA Autres dettes | 347 887.00 | 463 736.00 | | 347 887.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 86.00 | 684.00 | | 86.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 640 341.00 | 20 156 828.00 | | 20 640 341.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 38 455 857.00 | 37 087 797.00 | | 38 455 857.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 70 079 814.00 | 1 443 765.00 | 71 523 578.00 | 70 079 814.00 |
FD Production vendue biens | 9 679 077.00 | 330 800.00 | 10 009 877.00 | 9 679 077.00 |
FG Production vendue services | 1 287 140.00 | 66 303.00 | 1 353 443.00 | 1 287 140.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 81 046 030.00 | 1 840 867.00 | 82 886 898.00 | 81 046 030.00 |
FM Production stockée | | | -301 670.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 956 490.00 | |
FQ Autres produits | | | 67 465.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 83 609 182.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 53 297 292.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -348 177.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 426 406.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 131 688.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 154 664.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 840 417.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 858 225.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 865 989.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 767 446.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 396 486.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 77 115.00 | |
GE Autres charges | | | 141 240.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 80 608 790.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 000 392.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 63 380.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 892.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 64 275.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 812.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 96 814.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 10 961.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 111 588.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -47 313.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 953 079.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 419.00 | 1 063.00 | | 1 419.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 218 704.00 | 1 552 392.00 | | 218 704.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 150 316.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 220 123.00 | 1 703 771.00 | | 220 123.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 484.00 | -4 241.00 | | 484.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 164 324.00 | 2 172 773.00 | | 164 324.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 164 808.00 | 2 168 532.00 | | 164 808.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 55 315.00 | -464 761.00 | | 55 315.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 286 474.00 | 154 656.00 | | 286 474.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 920 033.00 | 676 661.00 | | 920 033.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 83 893 579.00 | 83 089 648.00 | | 83 893 579.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 82 091 693.00 | 81 259 768.00 | | 82 091 693.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 801 886.00 | 1 829 880.00 | | 1 801 886.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 400 411.00 | | 946 441.00 | 21 400 411.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 746.00 | 1 048 179.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 761 845.00 | 21 585 007.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 047 182.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 754 099.00 | 9 489 646.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 033 017.00 | | 14 165.00 | 11 033 017.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 613 624.00 | | 630 121.00 | 9 613 624.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 753 770.00 | | 302 155.00 | 753 770.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 447 415.00 | 767 446.00 | 530 621.00 | 8 447 415.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 090 352.00 | 74 286.00 | | 1 090 352.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 357 063.00 | 693 160.00 | 530 621.00 | 7 357 063.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 383 326.00 | 77 115.00 | 154 455.00 | 383 326.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 94 564.00 | | | 94 564.00 |
6N Sur stocks et en cours | 352 580.00 | 333 769.00 | 352 580.00 | 352 580.00 |
6T Sur comptes clients | 452 063.00 | 62 717.00 | 152 548.00 | 452 063.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 899 208.00 | 400 298.00 | 505 128.00 | 899 208.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 282 534.00 | 477 413.00 | 659 583.00 | 1 282 534.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 473 601.00 | 659 583.00 | |
UG ‐ Financières | | 3 812.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 328.00 | 7 328.00 | | 7 328.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 289 188.00 | 15 289 188.00 | | 15 289 188.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 348 932.00 | 1 348 932.00 | | 1 348 932.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 880 869.00 | 880 869.00 | | 880 869.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 347 887.00 | 347 887.00 | | 347 887.00 |
8L Produits constatés d’avance | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
UP Prêts | 3 239.00 | 3 239.00 | | 3 239.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 036 719.00 | | 1 036 719.00 | 1 036 719.00 |
UX Autres créances clients | 7 542 915.00 | 7 542 915.00 | | 7 542 915.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 48 087.00 | 48 087.00 | | 48 087.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 435 253.00 | 435 253.00 | | 435 253.00 |
VB T. V. A. | 273 090.00 | 273 090.00 | | 273 090.00 |
VC Groupe et associés | 419 645.00 | 419 645.00 | | 419 645.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 661.00 | 8 661.00 | | 8 661.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 416 310.00 | 504 727.00 | 911 583.00 | 1 416 310.00 |
VI Groupe et associés | 3 441.00 | 3 441.00 | | 3 441.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 442.00 | | | 442.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 495.00 | | | 495.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 202 254.00 | 202 254.00 | | 202 254.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 305 886.00 | 305 886.00 | | 305 886.00 |
VS Charges constatées d’avance | 319 484.00 | 319 484.00 | | 319 484.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 384 308.00 | 9 347 589.00 | 1 036 719.00 | 10 384 308.00 |
VW T.V.A. | 892 738.00 | 892 738.00 | | 892 738.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 397 683.00 | 19 486 100.00 | 911 583.00 | 20 397 683.00 |