| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 055 412.00 | 949 501.00 | 105 911.00 | 1 055 412.00 |
AH Fonds commercial | 9 888 120.00 | 48 022.00 | 9 840 098.00 | 9 888 120.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 206 493.00 | 206 493.00 | | 206 493.00 |
AP Constructions | 352 566.00 | 281 521.00 | 71 045.00 | 352 566.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 784 203.00 | 3 060 295.00 | 723 908.00 | 3 784 203.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 915 784.00 | 5 092 037.00 | 823 747.00 | 5 915 784.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 697.00 | | 2 697.00 | 2 697.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
BF Prêts | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
BH Autres immobilisations financières | 859 095.00 | | 859 095.00 | 859 095.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 972 829.00 | 9 641 680.00 | 13 331 149.00 | 22 972 829.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 719 115.00 | 23 846.00 | 695 269.00 | 719 115.00 |
BN En cours de production de biens | 289 166.00 | | 289 166.00 | 289 166.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 194 016.00 | 2 238.00 | 191 778.00 | 194 016.00 |
BT Marchandises | 10 610 769.00 | 587 245.00 | 10 023 525.00 | 10 610 769.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 230 126.00 | | 230 126.00 | 230 126.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 759 347.00 | 375 842.00 | 6 383 505.00 | 6 759 347.00 |
BZ Autres créances | 1 157 529.00 | | 1 157 529.00 | 1 157 529.00 |
CF Disponibilités | 7 224 285.00 | | 7 224 285.00 | 7 224 285.00 |
CH Charges constatées d’avance | 311 830.00 | | 311 830.00 | 311 830.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 496 183.00 | 989 171.00 | 26 507 012.00 | 27 496 183.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 50 469 012.00 | 10 630 851.00 | 39 838 161.00 | 50 469 012.00 |
CU Autres participations | 904 332.00 | 3 812.00 | 900 520.00 | 904 332.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 650 000.00 | 10 650 000.00 | | 10 650 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 103 727.00 | 1 103 727.00 | | 1 103 727.00 |
DG Autres réserves | 4 814 019.00 | 4 555 802.00 | | 4 814 019.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 711 187.00 | 1 723 217.00 | | 1 711 187.00 |
DK Provisions réglementées | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
DL TOTAL (I) | 18 280 683.00 | 18 032 746.00 | | 18 280 683.00 |
DP Provisions pour risques | 226 511.00 | 359 191.00 | | 226 511.00 |
DR TOTAL (IV) | 226 511.00 | 359 191.00 | | 226 511.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 157 280.00 | 4 509 958.00 | | 2 157 280.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 949.00 | 381.00 | | 3 949.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 603 364.00 | 214 615.00 | | 603 364.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 912 867.00 | 13 918 089.00 | | 14 912 867.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 249 964.00 | 3 083 389.00 | | 3 249 964.00 |
EA Autres dettes | 403 542.00 | 358 510.00 | | 403 542.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 330 967.00 | 22 084 943.00 | | 21 330 967.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 39 838 161.00 | 40 476 880.00 | | 39 838 161.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 71 435 666.00 | 1 686 389.00 | 73 122 055.00 | 71 435 666.00 |
FD Production vendue biens | 7 674 440.00 | 170 241.00 | 7 844 681.00 | 7 674 440.00 |
FG Production vendue services | 1 606 088.00 | 70 187.00 | 1 676 274.00 | 1 606 088.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 80 716 193.00 | 1 926 817.00 | 82 643 010.00 | 80 716 193.00 |
FM Production stockée | | | 98 706.00 | |
FN Production immobilisée | | | 13 114.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 251 002.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 266.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 84 025 099.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 55 150 225.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 694 682.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 890 593.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -95 682.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 282 095.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 805 452.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 790 574.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 748 253.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 558 765.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 694 722.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 208 511.00 | |
GE Autres charges | | | 72 346.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 81 411 171.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 613 927.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 76 865.00 | |
GN Différences positives de change | | | 7 401.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 84 268.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45 404.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 624.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50 028.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 34 239.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 648 167.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 196.00 | 255.00 | | 4 196.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 726.00 | 41 112.00 | | 35 726.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 922.00 | 41 367.00 | | 39 922.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 537.00 | -408.00 | | 537.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 523.00 | 25 291.00 | | 11 523.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 750.00 | 28 632.00 | | 1 750.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 810.00 | 53 515.00 | | 13 810.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 112.00 | -12 148.00 | | 26 112.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 253 497.00 | 233 379.00 | | 253 497.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 709 595.00 | 753 228.00 | | 709 595.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 84 149 289.00 | 79 820 434.00 | | 84 149 289.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 82 438 101.00 | 78 097 217.00 | | 82 438 101.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 711 187.00 | 1 723 217.00 | | 1 711 187.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 824 420.00 | | 1 518 814.00 | 21 824 420.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 207 294.00 | 1 767 556.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 370 406.00 | 22 972 829.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 150 025.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 163 112.00 | 10 055 248.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 146 209.00 | | 3 816.00 | 11 146 209.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 603 523.00 | | 614 837.00 | 9 603 523.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 074 688.00 | | 900 161.00 | 1 074 688.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 136 128.00 | 558 765.00 | 151 590.00 | 9 136 128.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 170 764.00 | 33 252.00 | | 1 170 764.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 965 364.00 | 525 513.00 | 151 590.00 | 7 965 364.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 3 812.00 | | | 3 812.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 1 750.00 | | |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 359 191.00 | 208 511.00 | 341 191.00 | 359 191.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 94 564.00 | | | 94 564.00 |
6N Sur stocks et en cours | 345 963.00 | 613 339.00 | 345 963.00 | 345 963.00 |
6T Sur comptes clients | 358 980.00 | 81 393.00 | 64 530.00 | 358 980.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 803 319.00 | 694 722.00 | 410 493.00 | 803 319.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 162 510.00 | 904 938.00 | 751 684.00 | 1 162 510.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 903 233.00 | 723.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 750.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 949.00 | 3 949.00 | | 3 949.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 912 867.00 | 14 912 867.00 | | 14 912 867.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 350 949.00 | 1 350 949.00 | | 1 350 949.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 854 961.00 | 854 961.00 | | 854 961.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 403 542.00 | 403 542.00 | | 403 542.00 |
UP Prêts | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
UT Autres immobilisations financières | 859 095.00 | | 859 095.00 | 859 095.00 |
UX Autres créances clients | 6 306 762.00 | 6 306 762.00 | | 6 306 762.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 40 528.00 | 40 528.00 | | 40 528.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 20 547.00 | 20 547.00 | | 20 547.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 452 585.00 | 452 585.00 | | 452 585.00 |
VB T. V. A. | 373 312.00 | 373 312.00 | | 373 312.00 |
VC Groupe et associés | 252 398.00 | 252 398.00 | | 252 398.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 381.00 | 29 381.00 | | 29 381.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 127 899.00 | 424 537.00 | 1 328 410.00 | 2 127 899.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 647 390.00 | | | 1 647 390.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 023 066.00 | | | 4 023 066.00 |
VP Divers | 14 096.00 | 14 096.00 | | 14 096.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 199 225.00 | 199 225.00 | | 199 225.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 456 648.00 | 456 648.00 | | 456 648.00 |
VS Charges constatées d’avance | 311 830.00 | 311 830.00 | | 311 830.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 088 029.00 | 8 228 934.00 | 859 095.00 | 9 088 029.00 |
VW T.V.A. | 844 829.00 | 844 829.00 | | 844 829.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 727 603.00 | 19 024 241.00 | 1 328 410.00 | 20 727 603.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 201.00 | | | 201.00 |