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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 291.00 | 320.00 | 1 971.00 | 2 291.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 841 995.00 | 1 142 184.00 | 699 811.00 | 1 841 995.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 530.00 | | 40 530.00 | 40 530.00 |
BZ Autres créances | 4 782.00 | | 4 782.00 | 4 782.00 |
CF Disponibilités | 665 539.00 | | 665 539.00 | 665 539.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 296.00 | | 2 296.00 | 2 296.00 |
CJ TOTAL (II) | 713 147.00 | | 713 147.00 | 713 147.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 555 142.00 | 1 142 184.00 | 1 412 958.00 | 2 555 142.00 |
CU Autres participations | 1 839 704.00 | 1 141 864.00 | 697 840.00 | 1 839 704.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | 1 116 000.00 | | 750 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 384.00 | 14 816.00 | | 20 384.00 |
DG Autres réserves | 188 906.00 | 274 639.00 | | 188 906.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 253.00 | 111 361.00 | | 10 253.00 |
DL TOTAL (I) | 969 542.00 | 1 516 817.00 | | 969 542.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 424 835.00 | | | 424 835.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 690.00 | 1 770.00 | | 6 690.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 890.00 | 30 194.00 | | 11 890.00 |
EA Autres dettes | | 1 160.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 443 415.00 | 33 124.00 | | 443 415.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 412 958.00 | 1 549 940.00 | | 1 412 958.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 88 200.00 | 107 069.00 | 195 269.00 | 88 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 88 200.00 | 107 069.00 | 195 269.00 | 88 200.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 968.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 200 237.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 115 230.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 394.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 968.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 787.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 320.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 161 700.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 537.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 652 865.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 652 865.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 652 864.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 652 864.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 538.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 101 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 101 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 114 985.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 115 030.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -14 030.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 285.00 | 23 873.00 | | 28 285.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 853 102.00 | 881 349.00 | | 853 102.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 842 849.00 | 769 988.00 | | 842 849.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 253.00 | 111 361.00 | | 10 253.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 848 195.00 | | 2 290.00 | 1 848 195.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 839 704.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 490.00 | 1 841 995.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 490.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 291.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 490.00 | | | 8 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1.00 | | 2 290.00 | 1.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 839 704.00 | | | 1 839 704.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 490.00 | 320.00 | 8 490.00 | 8 490.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 490.00 | | 8 490.00 | 8 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 320.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 489 000.00 | 652 864.00 | | 489 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 489 000.00 | 652 864.00 | | 489 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 690.00 | 6 690.00 | | 6 690.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 883.00 | 4 883.00 | | 4 883.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 412.00 | 4 412.00 | | 4 412.00 |
UX Autres créances clients | 40 530.00 | | | 40 530.00 |
VB T. V. A. | 4 782.00 | | | 4 782.00 |
VI Groupe et associés | 424 835.00 | 424 835.00 | | 424 835.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 155.00 | 1 155.00 | | 1 155.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 296.00 | | | 2 296.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 608.00 | 47 608.00 | | 47 608.00 |
VW T.V.A. | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 443 415.00 | 443 415.00 | | 443 415.00 |