| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 396.00 | 11 660.00 | 43 736.00 | 55 396.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 361 766.00 | 1 262 088.00 | 99 678.00 | 1 361 766.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 603.00 | | 69 603.00 | 69 603.00 |
BZ Autres créances | 518 770.00 | | 518 770.00 | 518 770.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
CF Disponibilités | 29 545.00 | | 29 545.00 | 29 545.00 |
CH Charges constatées d’avance | 237.00 | | 237.00 | 237.00 |
CJ TOTAL (II) | 868 155.00 | | 868 155.00 | 868 155.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 229 921.00 | 1 262 088.00 | 967 833.00 | 2 229 921.00 |
CU Autres participations | 1 306 371.00 | 1 250 428.00 | 55 943.00 | 1 306 371.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | 750 000.00 | | 750 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 950.00 | 22 249.00 | | 23 950.00 |
DG Autres réserves | 126 634.00 | 224 328.00 | | 126 634.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 639.00 | 34 007.00 | | 10 639.00 |
DL TOTAL (I) | 911 223.00 | 1 030 584.00 | | 911 223.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 870.00 | 212 093.00 | | 22 870.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 284.00 | 8 560.00 | | 10 284.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 456.00 | 21 948.00 | | 23 456.00 |
EC TOTAL (IV) | 56 610.00 | 242 601.00 | | 56 610.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 967 833.00 | 1 273 186.00 | | 967 833.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 000.00 | 206 478.00 | 209 478.00 | 3 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 000.00 | 206 478.00 | 209 478.00 | 3 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 075.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 215 553.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 535.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 329.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 157.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 792.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 342.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 190 156.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 397.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 82 192.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 328.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 82 520.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 64 692.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 475.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 70 167.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 353.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 750.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 67 358.00 | | | 67 358.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 67 358.00 | | | 67 358.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 83 990.00 | | | 83 990.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 83 990.00 | | | 83 990.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 631.00 | | | -16 631.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 480.00 | 5 354.00 | | 10 480.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 365 431.00 | 353 670.00 | | 365 431.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 354 792.00 | 319 663.00 | | 354 792.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 639.00 | 34 007.00 | | 10 639.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 374 004.00 | | 112 129.00 | 1 374 004.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 306 371.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 15 000.00 | 109 367.00 | 1 361 766.00 | 15 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 15 000.00 | 109 367.00 | 55 396.00 | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 633.00 | | 112 129.00 | 67 633.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 306 371.00 | | | 1 306 371.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 695.00 | 34 343.00 | 25 378.00 | 2 695.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 695.00 | 34 343.00 | 25 378.00 | 2 695.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 185 736.00 | 64 692.00 | | 1 185 736.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 185 736.00 | 64 692.00 | | 1 185 736.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 64 692.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 284.00 | 10 284.00 | | 10 284.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 769.00 | 1 769.00 | | 1 769.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 464.00 | 6 464.00 | | 6 464.00 |
UX Autres créances clients | 69 603.00 | 69 603.00 | | 69 603.00 |
VB T. V. A. | 1 247.00 | 1 247.00 | | 1 247.00 |
VI Groupe et associés | 22 870.00 | 22 870.00 | | 22 870.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 517 522.00 | 517 522.00 | | 517 522.00 |
VS Charges constatées d’avance | 237.00 | 237.00 | | 237.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 588 610.00 | 588 610.00 | | 588 610.00 |
VW T.V.A. | 7 223.00 | 7 223.00 | | 7 223.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 610.00 | 56 610.00 | | 56 610.00 |