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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 049.00 | 56 200.00 | 105 849.00 | 162 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 468 420.00 | 1 356 628.00 | 111 792.00 | 1 468 420.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 263.00 | | 57 263.00 | 57 263.00 |
BZ Autres créances | 562 939.00 | | 562 939.00 | 562 939.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 325.00 | | 250 325.00 | 250 325.00 |
CF Disponibilités | 69 709.00 | | 69 709.00 | 69 709.00 |
CH Charges constatées d’avance | 106.00 | | 106.00 | 106.00 |
CJ TOTAL (II) | 940 343.00 | | 940 343.00 | 940 343.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 408 763.00 | 1 356 628.00 | 1 052 135.00 | 2 408 763.00 |
CU Autres participations | 1 306 371.00 | 1 300 428.00 | 5 943.00 | 1 306 371.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | 750 000.00 | | 750 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 482.00 | 23 950.00 | | 24 482.00 |
DG Autres réserves | 136 741.00 | 126 634.00 | | 136 741.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 973.00 | 10 639.00 | | 22 973.00 |
DL TOTAL (I) | 934 196.00 | 911 223.00 | | 934 196.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 656.00 | | | 91 656.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 172.00 | 22 870.00 | | 12 172.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 049.00 | 10 284.00 | | 8 049.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 062.00 | 23 456.00 | | 6 062.00 |
EC TOTAL (IV) | 117 939.00 | 56 610.00 | | 117 939.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 052 135.00 | 967 833.00 | | 1 052 135.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 000.00 | 194 321.00 | 196 321.00 | 2 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 000.00 | 194 321.00 | 196 321.00 | 2 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 968.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 201 289.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 011.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 356.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 968.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 724.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 740.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 181 799.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 490.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 70 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 561.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70 561.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 50 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 860.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 53 860.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 700.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 191.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 67 358.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 67 358.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 83 990.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 83 990.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -16 631.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 218.00 | 10 480.00 | | 13 218.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 271 850.00 | 365 431.00 | | 271 850.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 248 877.00 | 354 792.00 | | 248 877.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 973.00 | 10 639.00 | | 22 973.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 361 766.00 | | 107 853.00 | 1 361 766.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 306 371.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 200.00 | 1 468 420.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 200.00 | 162 049.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 396.00 | | 107 853.00 | 55 396.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 306 371.00 | | | 1 306 371.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 660.00 | 45 740.00 | 1 200.00 | 11 660.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 660.00 | 45 740.00 | 1 200.00 | 11 660.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 250 428.00 | 50 000.00 | | 1 250 428.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 250 428.00 | 50 000.00 | | 1 250 428.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 049.00 | 8 049.00 | | 8 049.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 710.00 | 1 710.00 | | 1 710.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 738.00 | 2 738.00 | | 2 738.00 |
UX Autres créances clients | 57 263.00 | 57 263.00 | | 57 263.00 |
VB T. V. A. | 1 303.00 | 1 303.00 | | 1 303.00 |
VC Groupe et associés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 652.00 | 23 941.00 | 67 711.00 | 91 652.00 |
VI Groupe et associés | 12 172.00 | 12 172.00 | | 12 172.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 106 573.00 | | | 106 573.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 921.00 | | | 14 921.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 592.00 | 592.00 | | 592.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 511 636.00 | 511 636.00 | | 511 636.00 |
VS Charges constatées d’avance | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 620 308.00 | 620 308.00 | | 620 308.00 |
VW T.V.A. | 1 021.00 | 1 021.00 | | 1 021.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 117 939.00 | 50 228.00 | 67 711.00 | 117 939.00 |