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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 633.00 | 2 695.00 | 49 938.00 | 52 633.00 |
AX Avances et acomptes | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 374 004.00 | 1 188 431.00 | 185 573.00 | 1 374 004.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 844.00 | | 74 844.00 | 74 844.00 |
BZ Autres créances | 519 939.00 | | 519 939.00 | 519 939.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
CF Disponibilités | 92 829.00 | | 92 829.00 | 92 829.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 087 613.00 | | 1 087 613.00 | 1 087 613.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 461 617.00 | 1 188 431.00 | 1 273 186.00 | 2 461 617.00 |
CU Autres participations | 1 306 371.00 | 1 185 736.00 | 120 635.00 | 1 306 371.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | 750 000.00 | | 750 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 249.00 | 20 897.00 | | 22 249.00 |
DG Autres réserves | 224 328.00 | 198 645.00 | | 224 328.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 007.00 | 27 035.00 | | 34 007.00 |
DL TOTAL (I) | 1 030 584.00 | 996 577.00 | | 1 030 584.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 212 093.00 | 342 342.00 | | 212 093.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 560.00 | 6 500.00 | | 8 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 948.00 | 6 922.00 | | 21 948.00 |
EC TOTAL (IV) | 242 601.00 | 355 765.00 | | 242 601.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 273 186.00 | 1 352 342.00 | | 1 273 186.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 400.00 | 162 190.00 | 163 590.00 | 1 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 400.00 | 162 190.00 | 163 590.00 | 1 400.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 968.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 168 558.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 139 378.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 340.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 773.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 946.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 200 437.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 879.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 184 621.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 491.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 185 112.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 113 872.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 113 872.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 71 240.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 361.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 354.00 | | | 5 354.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 353 670.00 | 228 358.00 | | 353 670.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 319 663.00 | 201 324.00 | | 319 663.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 007.00 | 27 035.00 | | 34 007.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 326 306.00 | | 47 698.00 | 1 326 306.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 15 000.00 | | 1 306 371.00 | 15 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 15 000.00 | | 1 374 004.00 | 15 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 67 633.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 935.00 | | 32 698.00 | 19 935.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 306 371.00 | | 15 000.00 | 1 306 371.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 695.00 | | | 2 695.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 695.00 | | | 2 695.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 071 864.00 | 113 872.00 | | 1 071 864.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 071 864.00 | 113 872.00 | | 1 071 864.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 113 872.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 560.00 | 8 560.00 | | 8 560.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 918.00 | 2 918.00 | | 2 918.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 153.00 | 10 153.00 | | 10 153.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 354.00 | 5 354.00 | | 5 354.00 |
UX Autres créances clients | 74 844.00 | | | 74 844.00 |
VB T. V. A. | 2 439.00 | | | 2 439.00 |
VI Groupe et associés | 212 093.00 | 212 093.00 | | 212 093.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 477.00 | 477.00 | | 477.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 517 500.00 | | | 517 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 594 783.00 | 594 783.00 | | 594 783.00 |
VW T.V.A. | 3 046.00 | 3 046.00 | | 3 046.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 242 601.00 | 242 601.00 | | 242 601.00 |