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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 935.00 | 2 695.00 | 17 240.00 | 19 935.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 326 306.00 | 1 074 559.00 | 251 747.00 | 1 326 306.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 350.00 | | 65 350.00 | 65 350.00 |
BZ Autres créances | 539 058.00 | | 539 058.00 | 539 058.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
CF Disponibilités | 93 679.00 | | 93 679.00 | 93 679.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 508.00 | | 2 508.00 | 2 508.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 100 595.00 | | 1 100 595.00 | 1 100 595.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 426 901.00 | 1 074 559.00 | 1 352 342.00 | 2 426 901.00 |
CU Autres participations | 1 306 371.00 | 1 071 864.00 | 234 507.00 | 1 306 371.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | 750 000.00 | | 750 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 897.00 | 20 384.00 | | 20 897.00 |
DG Autres réserves | 198 645.00 | 188 906.00 | | 198 645.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 035.00 | 10 253.00 | | 27 035.00 |
DL TOTAL (I) | 996 577.00 | 969 542.00 | | 996 577.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 342 342.00 | 424 835.00 | | 342 342.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 500.00 | 6 690.00 | | 6 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 922.00 | 11 890.00 | | 6 922.00 |
EC TOTAL (IV) | 355 765.00 | 443 415.00 | | 355 765.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 352 342.00 | 1 412 958.00 | | 1 352 342.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 19 767.00 | 128 600.00 | 148 367.00 | 19 767.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 767.00 | 128 600.00 | 148 367.00 | 19 767.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 968.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 153 335.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 150 774.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 082.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 968.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 125.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 375.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 201 324.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -47 989.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 023.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 70 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75 023.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 75 023.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 035.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 28 285.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 228 358.00 | 853 102.00 | | 228 358.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 201 324.00 | 842 849.00 | | 201 324.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 035.00 | 10 253.00 | | 27 035.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 841 995.00 | | 17 644.00 | 1 841 995.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 533 333.00 | 1 306 371.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 533 333.00 | 1 326 306.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 935.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 291.00 | | 17 644.00 | 2 291.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 839 704.00 | | | 1 839 704.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 320.00 | 2 375.00 | | 320.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 320.00 | 2 375.00 | | 320.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 141 864.00 | | 70 000.00 | 1 141 864.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 141 864.00 | | 70 000.00 | 1 141 864.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 70 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 647.00 | 4 647.00 | | 4 647.00 |
UX Autres créances clients | 65 350.00 | | | 65 350.00 |
VB T. V. A. | 3 615.00 | | | 3 615.00 |
VI Groupe et associés | 342 342.00 | 342 342.00 | | 342 342.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 285.00 | | | 28 285.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 155.00 | 1 155.00 | | 1 155.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 507 158.00 | | | 507 158.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 508.00 | | | 2 508.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 606 916.00 | 606 916.00 | | 606 916.00 |
VW T.V.A. | 1 120.00 | 1 120.00 | | 1 120.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 355 765.00 | 355 765.00 | | 355 765.00 |