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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 988.00 | 6 116.00 | 3 872.00 | 9 988.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 458 970.00 | 305 358.00 | 153 612.00 | 458 970.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 505 599.00 | 294 981.00 | 210 618.00 | 505 599.00 |
BF Prêts | 8 325.00 | | 8 325.00 | 8 325.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 235.00 | | 11 235.00 | 11 235.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 018 102.00 | 606 456.00 | 411 646.00 | 1 018 102.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 389 755.00 | | 389 755.00 | 389 755.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 623.00 | | 7 623.00 | 7 623.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 093 550.00 | | 5 093 550.00 | 5 093 550.00 |
BZ Autres créances | 323 311.00 | | 323 311.00 | 323 311.00 |
CF Disponibilités | 1 167 104.00 | | 1 167 104.00 | 1 167 104.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 289.00 | | 35 289.00 | 35 289.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 016 634.00 | | 7 016 634.00 | 7 016 634.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 034 735.00 | 606 456.00 | 7 428 280.00 | 8 034 735.00 |
CU Autres participations | 16 361.00 | | 16 361.00 | 16 361.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 583 437.00 | 447 492.00 | | 583 437.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 457 981.00 | 285 946.00 | | 457 981.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 299.00 | 8 779.00 | | 6 299.00 |
DL TOTAL (I) | 1 267 717.00 | 962 216.00 | | 1 267 717.00 |
DP Provisions pour risques | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 426 928.00 | 449 016.00 | | 426 928.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 674.00 | 239.00 | | 674.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 455.00 | 1 763.00 | | 1 455.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 447 230.00 | 4 202 925.00 | | 4 447 230.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 145 497.00 | 705 500.00 | | 1 145 497.00 |
EA Autres dettes | 77 027.00 | 9 005.00 | | 77 027.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 098 810.00 | 5 368 446.00 | | 6 098 810.00 |
ED (V) | 1 753.00 | | | 1 753.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 428 280.00 | 6 390 662.00 | | 7 428 280.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 847 206.00 | 5 080 666.00 | | 5 847 206.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 520.00 | 532.00 | | 520.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 13 556 002.00 | | 13 556 002.00 | 13 556 002.00 |
FG Production vendue services | 10 622.00 | | 10 622.00 | 10 622.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 566 624.00 | | 13 566 624.00 | 13 566 624.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 422.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 132 065.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 641.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 718 751.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 757 167.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 189 329.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 628 395.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70 277.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 401 594.00 | |
FZ Charges sociales | | | 543 247.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 151 036.00 | |
GE Autres charges | | | 289 779.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 030 824.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 687 928.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 573.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 573.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 367.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 107.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 474.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 901.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 680 027.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 132 065.00 | 16 679.00 | | 132 065.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 130.00 | 29 154.00 | | 26 130.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 130.00 | 29 154.00 | | 26 130.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 333.00 | 5 188.00 | | 3 333.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 963.00 | 19 539.00 | | 27 963.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 297.00 | 24 727.00 | | 31 297.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 167.00 | 4 428.00 | | -5 167.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 216 879.00 | 130 790.00 | | 216 879.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 745 454.00 | 10 687 631.00 | | 13 745 454.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 287 473.00 | 10 401 685.00 | | 13 287 473.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 457 981.00 | 285 946.00 | | 457 981.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 387.00 | 9 387.00 | | 9 387.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 867 081.00 | | 207 258.00 | 867 081.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 675.00 | 35 921.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 59 843.00 | 1 018 102.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 988.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 58 168.00 | 964 570.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 383.00 | | | 6 383.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 815 479.00 | | 207 258.00 | 815 479.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 596.00 | | | 37 596.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 485 625.00 | 150 581.00 | 30 205.00 | 485 625.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 662.00 | | | 5 662.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 479 963.00 | 150 581.00 | 30 205.00 | 479 963.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 447 230.00 | 4 447 230.00 | | 4 447 230.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 147 506.00 | 147 506.00 | | 147 506.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 170 813.00 | 170 813.00 | | 170 813.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 53 134.00 | 53 134.00 | | 53 134.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 027.00 | 77 027.00 | | 77 027.00 |
UP Prêts | 8 325.00 | 8 325.00 | | 8 325.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 235.00 | 11 235.00 | | 11 235.00 |
UX Autres créances clients | 5 093 550.00 | | | 5 093 550.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 774.00 | | | 4 774.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 531.00 | | | 12 531.00 |
VB T. V. A. | 137 737.00 | | | 137 737.00 |
VC Groupe et associés | 16 007.00 | | | 16 007.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 426 928.00 | 175 324.00 | 251 604.00 | 426 928.00 |
VI Groupe et associés | 674.00 | 674.00 | | 674.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 142 850.00 | | | 142 850.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 164 907.00 | | | 164 907.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 27 900.00 | | | 27 900.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 766.00 | 14 766.00 | | 14 766.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 124 362.00 | | | 124 362.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 289.00 | | | 35 289.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 471 710.00 | 5 471 710.00 | | 5 471 710.00 |
VW T.V.A. | 759 279.00 | 759 279.00 | | 759 279.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 097 357.00 | 5 845 753.00 | 251 604.00 | 6 097 357.00 |