| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 80 349.00 | 55 699.00 | 24 650.00 | 80 349.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 962 689.00 | 701 197.00 | 261 492.00 | 962 689.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 879 834.00 | 569 804.00 | 310 030.00 | 879 834.00 |
BF Prêts | 6 430.00 | | 6 430.00 | 6 430.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 220.00 | | 19 220.00 | 19 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 972 505.00 | 1 337 934.00 | 634 571.00 | 1 972 505.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 597 977.00 | | 597 977.00 | 597 977.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 142 386.00 | | 4 142 386.00 | 4 142 386.00 |
BZ Autres créances | 357 768.00 | | 357 768.00 | 357 768.00 |
CF Disponibilités | 2 555 635.00 | | 2 555 635.00 | 2 555 635.00 |
CH Charges constatées d’avance | 72 393.00 | | 72 393.00 | 72 393.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 726 159.00 | | 7 726 159.00 | 7 726 159.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 698 664.00 | 1 337 934.00 | 8 360 730.00 | 9 698 664.00 |
CU Autres participations | 16 361.00 | 11 234.00 | 5 127.00 | 16 361.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 085 548.00 | 912 400.00 | | 1 085 548.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 986 096.00 | 748 147.00 | | 986 096.00 |
DL TOTAL (I) | 2 291 644.00 | 1 880 548.00 | | 2 291 644.00 |
DP Provisions pour risques | | 1 200.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 1 200.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 401 152.00 | 429 855.00 | | 401 152.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 255.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 924.00 | 9 129.00 | | 3 924.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 870 293.00 | 3 867 224.00 | | 3 870 293.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 167 395.00 | 1 153 901.00 | | 1 167 395.00 |
EA Autres dettes | 65 545.00 | 148 893.00 | | 65 545.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 560 776.00 | | | 560 776.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 069 085.00 | 5 609 257.00 | | 6 069 085.00 |
ED (V) | | 2 065.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 360 729.00 | 7 493 069.00 | | 8 360 729.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 861 368.00 | 5 377 416.00 | | 5 861 368.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 391.00 | 1 817.00 | | 2 391.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 19 778 405.00 | 3 938.00 | 19 782 343.00 | 19 778 405.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 778 405.00 | 3 938.00 | 19 782 343.00 | 19 778 405.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 27 313.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 108 116.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 995.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 932 768.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 735 761.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -79 119.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 662 934.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 117 595.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 057 546.00 | |
FZ Charges sociales | | | 803 642.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 252 769.00 | |
GE Autres charges | | | 1 016 662.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 567 791.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 364 977.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 12 244.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 279.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 279.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 172.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 172.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 893.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 373 328.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 106 916.00 | 128 164.00 | | 106 916.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 15 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 500.00 | 23 819.00 | | 18 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 500.00 | 38 819.00 | | 18 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 620.00 | 532.00 | | 7 620.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 818.00 | 22 899.00 | | 4 818.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 438.00 | 23 431.00 | | 12 438.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 062.00 | 15 388.00 | | 6 062.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 393 294.00 | 324 775.00 | | 393 294.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 964 791.00 | 19 364 094.00 | | 19 964 791.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 978 694.00 | 18 615 946.00 | | 18 978 694.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 986 096.00 | 748 147.00 | | 986 096.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 476.00 | 9 387.00 | | 5 476.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 690 497.00 | | 340 430.00 | 1 690 497.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 15 057.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17 122.00 | 42 010.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 58 422.00 | 1 972 504.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 87 971.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 300.00 | 1 842 523.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 798.00 | | 15 173.00 | 72 798.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 566 215.00 | | 317 607.00 | 1 566 215.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 483.00 | | 7 649.00 | 51 483.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 110 412.00 | 252 770.00 | 36 482.00 | 1 110 412.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 558.00 | 19 141.00 | | 36 558.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 073 854.00 | 233 629.00 | 36 482.00 | 1 073 854.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 234.00 | | | 11 234.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 434.00 | | 1 200.00 | 12 434.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 200.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 870 293.00 | 3 870 293.00 | | 3 870 293.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 181 228.00 | 181 228.00 | | 181 228.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 326 498.00 | 326 498.00 | | 326 498.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 91 823.00 | 91 823.00 | | 91 823.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 545.00 | 65 545.00 | | 65 545.00 |
8L Produits constatés d’avance | 560 776.00 | 560 776.00 | | 560 776.00 |
UP Prêts | 6 430.00 | 6 430.00 | | 6 430.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 220.00 | 19 220.00 | | 19 220.00 |
UX Autres créances clients | 4 142 386.00 | 4 142 386.00 | | 4 142 386.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 72 741.00 | 72 741.00 | | 72 741.00 |
VB T. V. A. | 226 947.00 | 226 947.00 | | 226 947.00 |
VC Groupe et associés | 4 887.00 | 4 887.00 | | 4 887.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 401 152.00 | 193 435.00 | 207 717.00 | 401 152.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 161 800.00 | | | 161 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 196 062.00 | | | 196 062.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 419.00 | 12 419.00 | | 12 419.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 193.00 | 53 193.00 | | 53 193.00 |
VS Charges constatées d’avance | 72 393.00 | 72 393.00 | | 72 393.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 598 197.00 | 4 598 197.00 | | 4 598 197.00 |
VW T.V.A. | 555 427.00 | 555 427.00 | | 555 427.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 065 161.00 | 5 857 444.00 | 207 717.00 | 6 065 161.00 |