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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 935.00 | 9 049.00 | 15 886.00 | 24 935.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 593 372.00 | 405 075.00 | 188 297.00 | 593 372.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 657 739.00 | 381 566.00 | 276 174.00 | 657 739.00 |
AV Immobilisations en cours | 14 865.00 | | 14 865.00 | 14 865.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 17 946.00 | | 17 946.00 | 17 946.00 |
BF Prêts | 8 767.00 | | 8 767.00 | 8 767.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 295.00 | | 16 295.00 | 16 295.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 357 902.00 | 795 690.00 | 562 212.00 | 1 357 902.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 585 397.00 | | 585 397.00 | 585 397.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 361.00 | | 7 361.00 | 7 361.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 787 139.00 | | 4 787 139.00 | 4 787 139.00 |
BZ Autres créances | 669 563.00 | | 669 563.00 | 669 563.00 |
CF Disponibilités | 447 603.00 | | 447 603.00 | 447 603.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 241.00 | | 34 241.00 | 34 241.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 531 304.00 | | 6 531 304.00 | 6 531 304.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 889 206.00 | 795 690.00 | 7 093 516.00 | 7 889 206.00 |
CU Autres participations | 16 361.00 | | 16 361.00 | 16 361.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 641 418.00 | 583 437.00 | | 641 418.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 408 359.00 | 457 981.00 | | 408 359.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 199.00 | 6 299.00 | | 3 199.00 |
DL TOTAL (I) | 1 272 975.00 | 1 267 717.00 | | 1 272 975.00 |
DP Provisions pour risques | | 60 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 60 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 431 698.00 | 426 928.00 | | 431 698.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 227.00 | 674.00 | | 1 227.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 52 130.00 | 1 455.00 | | 52 130.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 200 442.00 | 4 447 230.00 | | 4 200 442.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 064 479.00 | 1 145 497.00 | | 1 064 479.00 |
EA Autres dettes | 69 829.00 | 77 027.00 | | 69 829.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 819 806.00 | 6 098 810.00 | | 5 819 806.00 |
ED (V) | 735.00 | 1 753.00 | | 735.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 093 516.00 | 7 428 280.00 | | 7 093 516.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 588 165.00 | 5 847 206.00 | | 5 588 165.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6.00 | 520.00 | | 6.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 15 264 535.00 | 1 317 048.00 | 16 581 583.00 | 15 264 535.00 |
FG Production vendue services | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 264 565.00 | 1 317 048.00 | 16 581 613.00 | 15 264 565.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 637.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 238 889.00 | |
FQ Autres produits | | | 58 944.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 893 083.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 529 027.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -195 642.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 355 497.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 117 682.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 008 164.00 | |
FZ Charges sociales | | | 770 265.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 250 264.00 | |
GE Autres charges | | | 519 063.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 354 321.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 538 762.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 17 946.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 588.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 534.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 410.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 389.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 798.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 736.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 556 498.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 178 889.00 | 132 065.00 | | 178 889.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 161.00 | 26 130.00 | | 32 161.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 161.00 | 26 130.00 | | 32 161.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 019.00 | 3 333.00 | | 5 019.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 545.00 | 27 963.00 | | 26 545.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 564.00 | 31 297.00 | | 31 564.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 597.00 | -5 167.00 | | 597.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 148 736.00 | 216 879.00 | | 148 736.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 951 778.00 | 13 745 454.00 | | 16 951 778.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 543 419.00 | 13 287 473.00 | | 16 543 419.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 408 359.00 | 457 981.00 | | 408 359.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 734.00 | 9 387.00 | | 11 734.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 018 101.00 | | | 1 018 101.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 59 368.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 357 901.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 935.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 265 976.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 988.00 | | 14 947.00 | 9 988.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 964 570.00 | | 388 981.00 | 964 570.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 921.00 | | 23 447.00 | 35 921.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 606 455.00 | 250 264.00 | 61 030.00 | 606 455.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 116.00 | 2 933.00 | | 6 116.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 600 339.00 | 247 331.00 | 61 030.00 | 600 339.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 60 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 200 442.00 | 4 200 442.00 | | 4 200 442.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 327.00 | 39 327.00 | | 39 327.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 339 038.00 | 339 038.00 | | 339 038.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 829.00 | 69 829.00 | | 69 829.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 17 946.00 | 17 946.00 | | 17 946.00 |
UP Prêts | 8 767.00 | 8 767.00 | | 8 767.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 295.00 | 16 295.00 | | 16 295.00 |
UX Autres créances clients | 4 787 139.00 | | | 4 787 139.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 23 519.00 | | | 23 519.00 |
VB T. V. A. | 196 196.00 | | | 196 196.00 |
VC Groupe et associés | 14 988.00 | | | 14 988.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 431 698.00 | 200 057.00 | 231 641.00 | 431 698.00 |
VI Groupe et associés | 1 227.00 | 1 227.00 | | 1 227.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 271 025.00 | | | 271 025.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 259 123.00 | | | 259 123.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 307 593.00 | | | 307 593.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 108 067.00 | | | 108 067.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 199 548.00 | 199 548.00 | | 199 548.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 200.00 | | | 19 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 241.00 | | | 34 241.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 533 951.00 | 5 533 951.00 | | 5 533 951.00 |
VW T.V.A. | 486 565.00 | 486 565.00 | | 486 565.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 767 674.00 | 5 536 033.00 | 231 641.00 | 5 767 674.00 |