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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 65 176.00 | 36 558.00 | 28 618.00 | 65 176.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 836 304.00 | 587 270.00 | 249 034.00 | 836 304.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 729 912.00 | 486 585.00 | 243 327.00 | 729 912.00 |
BF Prêts | 13 378.00 | | 13 378.00 | 13 378.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 680.00 | | 19 680.00 | 19 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 690 497.00 | 1 121 647.00 | 568 850.00 | 1 690 497.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 518 858.00 | | 518 858.00 | 518 858.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 286.00 | | 23 286.00 | 23 286.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 985 278.00 | | 4 985 278.00 | 4 985 278.00 |
BZ Autres créances | 571 656.00 | | 571 656.00 | 571 656.00 |
CF Disponibilités | 772 962.00 | | 772 962.00 | 772 962.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 179.00 | | 52 179.00 | 52 179.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 924 219.00 | | 6 924 219.00 | 6 924 219.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 614 716.00 | 1 121 647.00 | 7 493 069.00 | 8 614 716.00 |
CU Autres participations | 18 426.00 | 11 234.00 | 7 192.00 | 18 426.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 912 400.00 | 724 777.00 | | 912 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 748 147.00 | 587 624.00 | | 748 147.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 719.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 880 548.00 | 1 533 119.00 | | 1 880 548.00 |
DP Provisions pour risques | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 429 855.00 | 409 623.00 | | 429 855.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 255.00 | 2 543.00 | | 255.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 129.00 | 42 198.00 | | 9 129.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 867 224.00 | 4 291 005.00 | | 3 867 224.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 153 901.00 | 1 258 204.00 | | 1 153 901.00 |
EA Autres dettes | 148 893.00 | 162 867.00 | | 148 893.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 609 257.00 | 6 166 441.00 | | 5 609 257.00 |
ED (V) | 2 065.00 | 1 505.00 | | 2 065.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 493 069.00 | 7 702 265.00 | | 7 493 069.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 817.00 | 1 649.00 | | 1 817.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 19 121 300.00 | | 19 121 300.00 | 19 121 300.00 |
FG Production vendue services | 23 624.00 | | 23 624.00 | 23 624.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 144 923.00 | | 19 144 923.00 | 19 144 923.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 412.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 128 164.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 504.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 293 003.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 213 902.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 112 749.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 108 184.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 158 149.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 011 726.00 | |
FZ Charges sociales | | | 769 552.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 229 637.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 661 640.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 265 540.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 027 463.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 29 685.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 587.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 587.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 201.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 201.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 387.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 057 534.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 128 164.00 | 76 442.00 | | 128 164.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 819.00 | 5 380.00 | | 23 819.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 819.00 | 5 380.00 | | 38 819.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 532.00 | 2 355.00 | | 532.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 899.00 | | | 22 899.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 431.00 | 2 355.00 | | 23 431.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 388.00 | 3 025.00 | | 15 388.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 324 775.00 | 230 971.00 | | 324 775.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 364 094.00 | 15 726 806.00 | | 19 364 094.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 615 946.00 | 15 139 182.00 | | 18 615 946.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 748 147.00 | 587 624.00 | | 748 147.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 387.00 | 8 605.00 | | 9 387.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 462 498.00 | | 288 266.00 | 1 462 498.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51 483.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 268.00 | 1 690 497.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 72 798.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 60 268.00 | 1 566 215.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 124.00 | | 10 674.00 | 62 124.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 360 405.00 | | 266 078.00 | 1 360 405.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 969.00 | | 11 514.00 | 39 969.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 918 145.00 | 229 636.00 | 37 369.00 | 918 145.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 145.00 | 17 413.00 | | 19 145.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 899 000.00 | 212 223.00 | 37 369.00 | 899 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 234.00 | | | 11 234.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 434.00 | | | 12 434.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 867 224.00 | 3 867 224.00 | | 3 867 224.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 131 335.00 | 131 335.00 | | 131 335.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 176 508.00 | 176 508.00 | | 176 508.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 120 339.00 | 120 339.00 | | 120 339.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 148 893.00 | 148 893.00 | | 148 893.00 |
UP Prêts | 13 378.00 | 13 378.00 | | 13 378.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 680.00 | 19 680.00 | | 19 680.00 |
UX Autres créances clients | 4 985 278.00 | 4 985 278.00 | | 4 985 278.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 79 562.00 | 79 562.00 | | 79 562.00 |
VB T. V. A. | 255 890.00 | 255 890.00 | | 255 890.00 |
VC Groupe et associés | 3 894.00 | 3 894.00 | | 3 894.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 429 855.00 | 198 014.00 | 231 841.00 | 429 855.00 |
VI Groupe et associés | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 224 031.00 | | | 224 031.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 206 448.00 | | | 206 448.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 194.00 | 15 194.00 | | 15 194.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 323.00 | 21 323.00 | | 21 323.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 217 116.00 | 217 116.00 | | 217 116.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 179.00 | 52 179.00 | | 52 179.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 642 171.00 | 5 642 171.00 | | 5 642 171.00 |
VW T.V.A. | 704 396.00 | 704 396.00 | | 704 396.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 600 128.00 | 5 368 287.00 | 231 841.00 | 5 600 128.00 |