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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 83 734.00 | 69 126.00 | 14 608.00 | 83 734.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 032 462.00 | 811 208.00 | 221 253.00 | 1 032 462.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 005 346.00 | 636 250.00 | 369 095.00 | 1 005 346.00 |
BF Prêts | 3 095.00 | | 3 095.00 | 3 095.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 225.00 | | 48 225.00 | 48 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 196 845.00 | 1 527 819.00 | 669 026.00 | 2 196 845.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 882 080.00 | | 882 080.00 | 882 080.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 207 773.00 | | 4 207 773.00 | 4 207 773.00 |
BZ Autres créances | 466 823.00 | | 466 823.00 | 466 823.00 |
CF Disponibilités | 2 079 691.00 | | 2 079 691.00 | 2 079 691.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 294.00 | | 6 294.00 | 6 294.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 642 661.00 | | 7 642 661.00 | 7 642 661.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 839 506.00 | 1 527 819.00 | 8 311 687.00 | 9 839 506.00 |
CU Autres participations | 16 361.00 | 11 234.00 | 5 127.00 | 16 361.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 286 644.00 | 1 085 548.00 | | 1 286 644.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 855 075.00 | 986 096.00 | | 855 075.00 |
DL TOTAL (I) | 2 361 719.00 | 2 291 644.00 | | 2 361 719.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 419 258.00 | 401 152.00 | | 419 258.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 106 997.00 | 3 924.00 | | 106 997.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 967 282.00 | 3 870 293.00 | | 3 967 282.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 973 836.00 | 1 167 395.00 | | 973 836.00 |
EA Autres dettes | 66 905.00 | 65 545.00 | | 66 905.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 415 690.00 | 560 776.00 | | 415 690.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 949 968.00 | 6 069 085.00 | | 5 949 968.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 311 687.00 | 8 360 729.00 | | 8 311 687.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 736 315.00 | 5 861 368.00 | | 5 736 315.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 417.00 | 2 391.00 | | 1 417.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 20 565 006.00 | 13 304.00 | 20 578 310.00 | 20 565 006.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 565 006.00 | 13 304.00 | 20 578 310.00 | 20 565 006.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 027.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 891.00 | |
FQ Autres produits | | | 23 399.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 646 627.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 172 860.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -284 103.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 129 893.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 107 661.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 426 113.00 | |
FZ Charges sociales | | | 908 452.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 252 130.00 | |
GE Autres charges | | | 741 830.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 454 836.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 191 791.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 50.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 713.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 713.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 663.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 183 128.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 891.00 | 106 916.00 | | 27 891.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 785.00 | | | 1 785.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 917.00 | 18 500.00 | | 7 917.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 702.00 | 18 500.00 | | 9 702.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 427.00 | 7 620.00 | | 8 427.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 583.00 | 4 818.00 | | 2 583.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 010.00 | 12 438.00 | | 11 010.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 308.00 | 6 062.00 | | -1 308.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 326 745.00 | 393 294.00 | | 326 745.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 656 379.00 | 19 964 791.00 | | 20 656 379.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 801 304.00 | 18 978 694.00 | | 19 801 304.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 855 075.00 | 986 096.00 | | 855 075.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 5 476.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 972 504.00 | | 289 169.00 | 1 972 504.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 67 681.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 64 829.00 | 2 196 845.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 91 357.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 64 829.00 | 2 037 807.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 87 971.00 | | 3 385.00 | 87 971.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 842 523.00 | | 260 113.00 | 1 842 523.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 010.00 | | 25 671.00 | 42 010.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 326 700.00 | 252 130.00 | 62 246.00 | 1 326 700.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55 699.00 | 13 427.00 | | 55 699.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 271 001.00 | 238 703.00 | 62 246.00 | 1 271 001.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 234.00 | | | 11 234.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 234.00 | | | 11 234.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 967 282.00 | 3 967 282.00 | | 3 967 282.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 190 785.00 | 190 785.00 | | 190 785.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 219 921.00 | 219 921.00 | | 219 921.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 905.00 | 66 905.00 | | 66 905.00 |
8L Produits constatés d’avance | 415 690.00 | 415 690.00 | | 415 690.00 |
UP Prêts | 3 095.00 | 3 095.00 | | 3 095.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 225.00 | 48 225.00 | | 48 225.00 |
UX Autres créances clients | 4 207 773.00 | 4 207 773.00 | | 4 207 773.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 51 003.00 | 51 003.00 | | 51 003.00 |
VB T. V. A. | 323 044.00 | 323 044.00 | | 323 044.00 |
VC Groupe et associés | 6 887.00 | 6 887.00 | | 6 887.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 419 258.00 | 205 605.00 | 213 653.00 | 419 258.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 179 710.00 | | | 179 710.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45 479.00 | 45 479.00 | | 45 479.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 478.00 | 5 478.00 | | 5 478.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 409.00 | 40 409.00 | | 40 409.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 294.00 | 6 294.00 | | 6 294.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 732 209.00 | 4 732 209.00 | | 4 732 209.00 |
VW T.V.A. | 557 651.00 | 557 651.00 | | 557 651.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 842 970.00 | 5 629 317.00 | 213 653.00 | 5 842 970.00 |