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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 681.00 | 2 838.00 | 7 843.00 | 10 681.00 |
AH Fonds commercial | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 289 467.00 | 1 098 628.00 | 190 839.00 | 1 289 467.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 224 225.00 | 123 718.00 | 100 507.00 | 224 225.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 366.00 | | 12 366.00 | 12 366.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 726 739.00 | 1 225 185.00 | 501 555.00 | 1 726 739.00 |
BT Marchandises | 161 048.00 | | 161 048.00 | 161 048.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 394.00 | | 47 394.00 | 47 394.00 |
BZ Autres créances | 18 964.00 | 5 498.00 | 13 465.00 | 18 964.00 |
CF Disponibilités | 331 730.00 | | 331 730.00 | 331 730.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 663.00 | | 12 663.00 | 12 663.00 |
CJ TOTAL (II) | 571 799.00 | 5 498.00 | 566 300.00 | 571 799.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 298 538.00 | 1 230 683.00 | 1 067 855.00 | 2 298 538.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 72 500.00 | 72 500.00 | | 72 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 553 676.00 | 551 758.00 | | 553 676.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 257.00 | 1 918.00 | | 32 257.00 |
DL TOTAL (I) | 843 433.00 | 811 176.00 | | 843 433.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 398.00 | 32 998.00 | | 44 398.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 710.00 | 64 183.00 | | 53 710.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 313.00 | 141 688.00 | | 126 313.00 |
EC TOTAL (IV) | 224 422.00 | 238 869.00 | | 224 422.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 067 855.00 | 1 050 045.00 | | 1 067 855.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 515 267.00 | |
FG Production vendue services | | | 32 650.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 547 917.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 292.00 | |
FQ Autres produits | | | 58.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 551 267.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 534 067.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 21 293.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 487.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 221 814.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 221.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 460 275.00 | |
FZ Charges sociales | | | 160 030.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 114 565.00 | |
GE Autres charges | | | 7 054.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 526 808.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 460.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 804.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 804.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 804.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 264.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 678.00 | 167.00 | | 10 678.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 389.00 | | | 2 389.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 289.00 | 167.00 | | 8 289.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 296.00 | | | 3 296.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 1 570 835.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 532 493.00 | 1 568 917.00 | | 1 532 493.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 257.00 | 1 918.00 | | 32 257.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 652 594.00 | | 115 504.00 | 1 652 594.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 366.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 359.00 | 1 726 739.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 681.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 359.00 | 1 513 692.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 191 565.00 | | 9 117.00 | 191 565.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 448 664.00 | | 106 388.00 | 1 448 664.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 366.00 | | | 12 366.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 149 679.00 | 114 565.00 | 39 060.00 | 1 149 679.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 565.00 | 1 274.00 | | 1 565.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 148 115.00 | 113 291.00 | 39 060.00 | 1 148 115.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 498.00 | | | 5 498.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 498.00 | | | 5 498.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 498.00 | | | 5 498.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 710.00 | 53 710.00 | | 53 710.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 709.00 | 71 709.00 | | 71 709.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 658.00 | 42 658.00 | | 42 658.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 366.00 | 12 366.00 | | 12 366.00 |
UX Autres créances clients | 47 394.00 | | | 47 394.00 |
VB T. V. A. | 2.00 | | | 2.00 |
VI Groupe et associés | 44 398.00 | 44 398.00 | | 44 398.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 383.00 | | | 7 383.00 |
VP Divers | 6 080.00 | | | 6 080.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 545.00 | 545.00 | | 545.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 498.00 | | | 5 498.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 663.00 | | | 12 663.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 387.00 | 91 387.00 | | 91 387.00 |
VW T.V.A. | 11 402.00 | 11 402.00 | | 11 402.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 224 422.00 | 224 422.00 | | 224 422.00 |