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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 708.00 | 19 500.00 | 3 208.00 | 22 708.00 |
AH Fonds commercial | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 623 955.00 | 1 380 668.00 | 243 287.00 | 1 623 955.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 226 858.00 | 170 893.00 | 55 965.00 | 226 858.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 366.00 | | 12 366.00 | 12 366.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 075 902.00 | 1 571 061.00 | 504 841.00 | 2 075 902.00 |
BT Marchandises | 101 932.00 | | 101 932.00 | 101 932.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 842.00 | | 48 842.00 | 48 842.00 |
BZ Autres créances | 619.00 | | 619.00 | 619.00 |
CF Disponibilités | 639 942.00 | | 639 942.00 | 639 942.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 784.00 | | 17 784.00 | 17 784.00 |
CJ TOTAL (II) | 809 119.00 | | 809 119.00 | 809 119.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 885 021.00 | 1 571 061.00 | 1 313 960.00 | 2 885 021.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 366.00 | | | 12 366.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 72 500.00 | 72 500.00 | | 72 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 250.00 | 7 250.00 | | 7 250.00 |
DG Autres réserves | 611 601.00 | 670 526.00 | | 611 601.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 551.00 | 60 700.00 | | 72 551.00 |
DL TOTAL (I) | 943 902.00 | 990 976.00 | | 943 902.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 572.00 | | | 46 572.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 162 681.00 | 115 181.00 | | 162 681.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 903.00 | 74 899.00 | | 77 903.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 241.00 | 95 758.00 | | 80 241.00 |
EA Autres dettes | 2 661.00 | 1 474.00 | | 2 661.00 |
EC TOTAL (IV) | 370 058.00 | 287 312.00 | | 370 058.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 313 960.00 | 1 278 288.00 | | 1 313 960.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 333 156.00 | 287 312.00 | | 333 156.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 026 091.00 | | 145 448.00 | 2 026 091.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 381.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 95 637.00 | 2 075 902.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 161.00 | 212 708.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 94 476.00 | 1 850 813.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 213 869.00 | | | 213 869.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 799 841.00 | | 145 448.00 | 1 799 841.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 381.00 | | | 12 381.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 549 346.00 | 108 659.00 | 86 944.00 | 1 549 346.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 437.00 | 4 224.00 | 1 161.00 | 16 437.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 532 909.00 | 104 435.00 | 85 784.00 | 1 532 909.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 903.00 | 77 903.00 | | 77 903.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 511.00 | 41 511.00 | | 41 511.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 330.00 | 28 330.00 | | 28 330.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 620.00 | 4 620.00 | | 4 620.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 661.00 | 2 661.00 | | 2 661.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 366.00 | | 12 366.00 | 12 366.00 |
UX Autres créances clients | 48 842.00 | 48 842.00 | | 48 842.00 |
VB T. V. A. | 619.00 | 619.00 | | 619.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 572.00 | 9 669.00 | 36 902.00 | 46 572.00 |
VI Groupe et associés | 162 681.00 | 162 681.00 | | 162 681.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 48 820.00 | | | 48 820.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 248.00 | | | 2 248.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 040.00 | 2 040.00 | | 2 040.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 784.00 | 17 784.00 | | 17 784.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 610.00 | 67 245.00 | 12 366.00 | 79 610.00 |
VW T.V.A. | 3 741.00 | 3 741.00 | | 3 741.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 370 058.00 | 333 156.00 | 36 902.00 | 370 058.00 |