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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 920.00 | 15 982.00 | 10 938.00 | 26 920.00 |
AH Fonds commercial | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 467 576.00 | 1 291 118.00 | 176 458.00 | 1 467 576.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 224 546.00 | 156 582.00 | 67 964.00 | 224 546.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 366.00 | | 12 366.00 | 12 366.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 921 407.00 | 1 463 682.00 | 457 726.00 | 1 921 407.00 |
BT Marchandises | 179 603.00 | | 179 603.00 | 179 603.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 069.00 | | 49 069.00 | 49 069.00 |
BZ Autres créances | 17 127.00 | | 17 127.00 | 17 127.00 |
CF Disponibilités | 550 571.00 | | 550 571.00 | 550 571.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 552.00 | | 15 552.00 | 15 552.00 |
CJ TOTAL (II) | 811 922.00 | | 811 922.00 | 811 922.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 733 330.00 | 1 463 682.00 | 1 269 648.00 | 2 733 330.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 366.00 | | | 12 366.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 72 500.00 | 72 500.00 | | 72 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 250.00 | 7 250.00 | | 7 250.00 |
DG Autres réserves | 637 582.00 | 605 518.00 | | 637 582.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 569.00 | 151 689.00 | | 152 569.00 |
DL TOTAL (I) | 1 049 901.00 | 1 016 957.00 | | 1 049 901.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 681.00 | 36 014.00 | | 67 681.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 822.00 | 81 084.00 | | 71 822.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 569.00 | 107 162.00 | | 78 569.00 |
EA Autres dettes | 1 674.00 | 2 307.00 | | 1 674.00 |
EC TOTAL (IV) | 219 747.00 | 226 567.00 | | 219 747.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 269 648.00 | 1 243 524.00 | | 1 269 648.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 219 747.00 | 226 567.00 | | 219 747.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 850 801.00 | | 95 178.00 | 1 850 801.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 366.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 572.00 | 1 921 407.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 216 920.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 572.00 | 1 692 122.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 216 920.00 | | | 216 920.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 621 515.00 | | 95 178.00 | 1 621 515.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 366.00 | | | 12 366.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 378 260.00 | 109 881.00 | 24 459.00 | 1 378 260.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 222.00 | 5 760.00 | | 10 222.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 368 038.00 | 104 121.00 | 24 459.00 | 1 368 038.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 822.00 | 71 822.00 | | 71 822.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 892.00 | 39 892.00 | | 39 892.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 238.00 | 28 238.00 | | 28 238.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 674.00 | 1 674.00 | | 1 674.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 366.00 | 12 366.00 | | 12 366.00 |
UX Autres créances clients | 49 069.00 | 49 069.00 | | 49 069.00 |
VB T. V. A. | 530.00 | 530.00 | | 530.00 |
VI Groupe et associés | 67 681.00 | 67 681.00 | | 67 681.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 597.00 | 16 597.00 | | 16 597.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 926.00 | 1 926.00 | | 1 926.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 552.00 | 15 552.00 | | 15 552.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 114.00 | 94 114.00 | | 94 114.00 |
VW T.V.A. | 8 513.00 | 8 513.00 | | 8 513.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 219 747.00 | 219 747.00 | | 219 747.00 |