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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 338.00 | 5 254.00 | 12 084.00 | 17 338.00 |
AH Fonds commercial | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 343 689.00 | 1 160 457.00 | 183 232.00 | 1 343 689.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 225 402.00 | 137 129.00 | 88 273.00 | 225 402.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 366.00 | | 12 366.00 | 12 366.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 788 794.00 | 1 302 840.00 | 485 955.00 | 1 788 794.00 |
BT Marchandises | 175 374.00 | | 175 374.00 | 175 374.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 148.00 | | 37 148.00 | 37 148.00 |
BZ Autres créances | 14 996.00 | 5 498.00 | 9 498.00 | 14 996.00 |
CF Disponibilités | 434 574.00 | | 434 574.00 | 434 574.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 067.00 | | 10 067.00 | 10 067.00 |
CJ TOTAL (II) | 672 160.00 | 5 498.00 | 666 662.00 | 672 160.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 460 955.00 | 1 308 338.00 | 1 152 617.00 | 2 460 955.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 72 500.00 | 72 500.00 | | 72 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 585 933.00 | 553 676.00 | | 585 933.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 785.00 | 32 257.00 | | 95 785.00 |
DL TOTAL (I) | 939 218.00 | 843 433.00 | | 939 218.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 398.00 | 44 398.00 | | 47 398.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 434.00 | 53 710.00 | | 63 434.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 566.00 | 126 313.00 | | 102 566.00 |
EC TOTAL (IV) | 213 398.00 | 224 422.00 | | 213 398.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 152 617.00 | 1 067 855.00 | | 1 152 617.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 213 398.00 | 224 422.00 | | 213 398.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 439 134.00 | |
FG Production vendue services | | | 44 123.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 483 257.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 496.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 492 768.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 532 210.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 327.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 460.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 212 563.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 579.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 378 174.00 | |
FZ Charges sociales | | | 135 602.00 | |
GE Autres charges | | | 6 470.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 372 087.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 120 681.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 573.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 93.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 666.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 666.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 123 347.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 000.00 | 10 678.00 | | 4 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 187.00 | 2 389.00 | | 187.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 813.00 | 8 289.00 | | 3 813.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 375.00 | 3 296.00 | | 31 375.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 499 433.00 | 1 564 750.00 | | 1 499 433.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 403 648.00 | 1 532 493.00 | | 1 403 648.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 785.00 | 32 257.00 | | 95 785.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 726 739.00 | | 98 945.00 | 1 726 739.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 366.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 890.00 | 1 788 794.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 207 338.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 890.00 | 1 569 091.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 681.00 | | 6 657.00 | 200 681.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 513 692.00 | | 92 288.00 | 1 513 692.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 366.00 | | | 12 366.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 225 185.00 | 114 358.00 | 36 703.00 | 1 225 185.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 838.00 | 2 415.00 | | 2 838.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 222 346.00 | 111 943.00 | 36 703.00 | 1 222 346.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 498.00 | | | 5 498.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 498.00 | | | 5 498.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 498.00 | | | 5 498.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 434.00 | 63 434.00 | | 63 434.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 667.00 | 41 667.00 | | 41 667.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 479.00 | 30 479.00 | | 30 479.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 597.00 | 19 597.00 | | 19 597.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 366.00 | 12 366.00 | | 12 366.00 |
UX Autres créances clients | 37 148.00 | | | 37 148.00 |
VI Groupe et associés | 47 398.00 | 47 398.00 | | 47 398.00 |
VP Divers | 9 498.00 | | | 9 498.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 566.00 | 566.00 | | 566.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 498.00 | | | 5 498.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 067.00 | | | 10 067.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 578.00 | 74 578.00 | | 74 578.00 |
VW T.V.A. | 10 257.00 | 10 257.00 | | 10 257.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 213 398.00 | 213 398.00 | | 213 398.00 |