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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 869.00 | 16 437.00 | 7 432.00 | 23 869.00 |
AH Fonds commercial | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 579 850.00 | 1 355 712.00 | 224 138.00 | 1 579 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 219 992.00 | 177 197.00 | 42 795.00 | 219 992.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 366.00 | | 12 366.00 | 12 366.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 026 091.00 | 1 549 346.00 | 476 745.00 | 2 026 091.00 |
BT Marchandises | 146 823.00 | | 146 823.00 | 146 823.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 781.00 | | 53 781.00 | 53 781.00 |
BZ Autres créances | 38 040.00 | | 38 040.00 | 38 040.00 |
CF Disponibilités | 542 725.00 | | 542 725.00 | 542 725.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 174.00 | | 20 174.00 | 20 174.00 |
CJ TOTAL (II) | 801 543.00 | | 801 543.00 | 801 543.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 827 634.00 | 1 549 346.00 | 1 278 288.00 | 2 827 634.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 366.00 | | | 12 366.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 72 500.00 | 72 500.00 | | 72 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 250.00 | 7 250.00 | | 7 250.00 |
DG Autres réserves | 670 526.00 | 637 582.00 | | 670 526.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 700.00 | 152 569.00 | | 60 700.00 |
DL TOTAL (I) | 990 976.00 | 1 049 901.00 | | 990 976.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 181.00 | 67 681.00 | | 115 181.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 899.00 | 71 822.00 | | 74 899.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 758.00 | 78 569.00 | | 95 758.00 |
EA Autres dettes | 1 474.00 | 1 674.00 | | 1 474.00 |
EC TOTAL (IV) | 287 312.00 | 219 747.00 | | 287 312.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 278 288.00 | 1 269 648.00 | | 1 278 288.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 921 407.00 | | 135 525.00 | 1 921 407.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 381.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 842.00 | 2 026 091.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 946.00 | 213 869.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 896.00 | 1 799 841.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 216 920.00 | | 2 895.00 | 216 920.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 692 122.00 | | 132 616.00 | 1 692 122.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 366.00 | | 15.00 | 12 366.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 463 682.00 | 114 824.00 | 29 160.00 | 1 463 682.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 982.00 | 4 719.00 | 4 264.00 | 15 982.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 447 700.00 | 110 105.00 | 24 896.00 | 1 447 700.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 899.00 | 74 899.00 | | 74 899.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 378.00 | 43 378.00 | | 43 378.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 479.00 | 41 479.00 | | 41 479.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 474.00 | 1 474.00 | | 1 474.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 366.00 | 12 366.00 | | 12 366.00 |
UX Autres créances clients | 53 781.00 | 53 781.00 | | 53 781.00 |
VB T. V. A. | 793.00 | 793.00 | | 793.00 |
VI Groupe et associés | 115 181.00 | 115 181.00 | | 115 181.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 247.00 | 37 247.00 | | 37 247.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 836.00 | 1 836.00 | | 1 836.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 174.00 | 20 174.00 | | 20 174.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 361.00 | 124 361.00 | | 124 361.00 |
VW T.V.A. | 9 065.00 | 9 065.00 | | 9 065.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 287 312.00 | 287 312.00 | | 287 312.00 |