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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 138.00 | 21 138.00 | | 21 138.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 916.00 | 18 826.00 | 8 090.00 | 26 916.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 725 000.00 | 100 000.00 | 625 000.00 | 725 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 997.00 | | 11 997.00 | 11 997.00 |
BJ TOTAL (I) | 788 601.00 | 139 964.00 | 648 637.00 | 788 601.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 533 748.00 | | 533 748.00 | 533 748.00 |
BZ Autres créances | 128 236.00 | | 128 236.00 | 128 236.00 |
CF Disponibilités | 522 115.00 | | 522 115.00 | 522 115.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 423.00 | | 18 423.00 | 18 423.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 202 523.00 | | 1 202 523.00 | 1 202 523.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 991 123.00 | 139 964.00 | 1 851 159.00 | 1 991 123.00 |
CU Autres participations | 3 550.00 | | 3 550.00 | 3 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 113 126.00 | | | 1 113 126.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 636.00 | | | 74 636.00 |
DL TOTAL (I) | 1 231 762.00 | | | 1 231 762.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 279.00 | | | 279.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 239 715.00 | | | 239 715.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 377 999.00 | | | 377 999.00 |
EA Autres dettes | 1 405.00 | | | 1 405.00 |
EC TOTAL (IV) | 619 397.00 | | | 619 397.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 851 159.00 | | | 1 851 159.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 619 397.00 | | | 619 397.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 279.00 | | | 279.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
FG Production vendue services | 2 814 505.00 | 92 403.00 | 2 906 908.00 | 2 814 505.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 819 505.00 | 92 403.00 | 2 911 908.00 | 2 819 505.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 574.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 919 482.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 034.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 194 165.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 036.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 061 942.00 | |
FZ Charges sociales | | | 478 917.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 696.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 785 806.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 133 676.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 742.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 60.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 801.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 100 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 100 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -92 199.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 478.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 875.00 | | | 6 875.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 92 000.00 | | | 92 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 92 000.00 | | | 92 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 91 910.00 | | | 91 910.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 58 752.00 | | | 58 752.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 018 584.00 | | | 3 018 584.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 943 948.00 | | | 2 943 948.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 636.00 | | | 74 636.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 723 324.00 | | 155 744.00 | 723 324.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 80 000.00 | 740 547.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 90 468.00 | 788 601.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 397.00 | 21 138.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 071.00 | 26 916.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 535.00 | | | 23 535.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 243.00 | | 5 744.00 | 29 243.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 670 547.00 | | 150 000.00 | 670 547.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 735.00 | 10 696.00 | 10 468.00 | 39 735.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 535.00 | | 2 397.00 | 23 535.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 200.00 | 10 696.00 | 8 071.00 | 16 200.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 699.00 | | 699.00 | 699.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 699.00 | 100 000.00 | 699.00 | 699.00 |
7C TOTAL GENERAL | 699.00 | 100 000.00 | 699.00 | 699.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 699.00 | |
UG ‐ Financières | | 100 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 239 715.00 | 239 715.00 | | 239 715.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 94 016.00 | 94 016.00 | | 94 016.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 130 194.00 | 130 194.00 | | 130 194.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 405.00 | 1 405.00 | | 1 405.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 725 000.00 | | | 725 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 997.00 | | | 11 997.00 |
UX Autres créances clients | 533 748.00 | | | 533 748.00 |
VB T. V. A. | 39 590.00 | | | 39 590.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 50 013.00 | | | 50 013.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 38 633.00 | | | 38 633.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 302.00 | 25 302.00 | | 25 302.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 423.00 | | | 18 423.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 417 404.00 | 680 407.00 | 736 997.00 | 1 417 404.00 |
VW T.V.A. | 128 487.00 | 128 487.00 | | 128 487.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 619 397.00 | 619 397.00 | | 619 397.00 |