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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 200.00 | 28 160.00 | 7 040.00 | 35 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 612.00 | 17 979.00 | 2 633.00 | 20 612.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 144 038.00 | | 144 038.00 | 144 038.00 |
BJ TOTAL (I) | 233 350.00 | 46 139.00 | 187 211.00 | 233 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 159 032.00 | 7 775.00 | 1 151 257.00 | 1 159 032.00 |
BZ Autres créances | 1 249 915.00 | | 1 249 915.00 | 1 249 915.00 |
CF Disponibilités | 1 585 882.00 | | 1 585 882.00 | 1 585 882.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 319.00 | | 10 319.00 | 10 319.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 005 149.00 | 7 775.00 | 3 997 374.00 | 4 005 149.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 238 499.00 | 53 914.00 | 4 184 585.00 | 4 238 499.00 |
CU Autres participations | 33 500.00 | | 33 500.00 | 33 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 127 864.00 | | | 2 127 864.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 916 398.00 | | | 916 398.00 |
DL TOTAL (I) | 3 088 262.00 | | | 3 088 262.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 711.00 | | | 711.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44.00 | | | 44.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 475 414.00 | | | 475 414.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 594 614.00 | | | 594 614.00 |
EA Autres dettes | 8 506.00 | | | 8 506.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 034.00 | | | 17 034.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 096 323.00 | | | 1 096 323.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 184 585.00 | | | 4 184 585.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 096 323.00 | | | 1 096 323.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 711.00 | | | 711.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 633 263.00 | | 5 633 263.00 | 5 633 263.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 633 263.00 | | 5 633 263.00 | 5 633 263.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 071.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 910.00 | |
FQ Autres produits | | | 98.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 671 342.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 263 180.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 272.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 579 518.00 | |
FZ Charges sociales | | | 673 773.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 191.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 375.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 576 314.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 095 028.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 440.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 100 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 101 440.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 101 440.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 196 468.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 535.00 | | | 30 535.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 535.00 | | | 30 535.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 535.00 | | | 30 535.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 310 605.00 | | | 310 605.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 803 317.00 | | | 5 803 317.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 886 919.00 | | | 4 886 919.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 916 398.00 | | | 916 398.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 240 708.00 | | 4 777.00 | 240 708.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 177 538.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 134.00 | 233 350.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 134.00 | 20 612.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 200.00 | | | 35 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 632.00 | | 3 115.00 | 29 632.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 175 876.00 | | 1 662.00 | 175 876.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 082.00 | 11 191.00 | 12 134.00 | 47 082.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 120.00 | 7 040.00 | | 21 120.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 962.00 | 4 151.00 | 12 134.00 | 25 962.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 34 910.00 | | 34 910.00 | 34 910.00 |
6T Sur comptes clients | 4 400.00 | 3 375.00 | | 4 400.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 104 400.00 | 3 375.00 | 100 000.00 | 104 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 139 310.00 | 3 375.00 | 134 910.00 | 139 310.00 |
UG ‐ Financières | | | 100 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 475 414.00 | 475 414.00 | | 475 414.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 146 536.00 | 146 536.00 | | 146 536.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 153 174.00 | 153 174.00 | | 153 174.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 506.00 | 8 506.00 | | 8 506.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 034.00 | 17 034.00 | | 17 034.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 144 038.00 | | 144 038.00 | 144 038.00 |
UX Autres créances clients | 1 159 032.00 | 1 159 032.00 | | 1 159 032.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 109.00 | 1 109.00 | | 1 109.00 |
VB T. V. A. | 77 074.00 | 77 074.00 | | 77 074.00 |
VC Groupe et associés | 1 010 000.00 | 1 010 000.00 | | 1 010 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 711.00 | 711.00 | | 711.00 |
VI Groupe et associés | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 132 675.00 | 132 675.00 | | 132 675.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 29 058.00 | 29 058.00 | | 29 058.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 094.00 | 26 094.00 | | 26 094.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 319.00 | 10 319.00 | | 10 319.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 563 304.00 | 2 419 266.00 | 144 038.00 | 2 563 304.00 |
VW T.V.A. | 268 810.00 | 268 810.00 | | 268 810.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 096 323.00 | 1 096 323.00 | | 1 096 323.00 |