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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 200.00 | 14 080.00 | 21 120.00 | 35 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 382.00 | 21 099.00 | 6 283.00 | 27 382.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 283 541.00 | 100 000.00 | 183 541.00 | 283 541.00 |
BJ TOTAL (I) | 379 623.00 | 135 179.00 | 244 444.00 | 379 623.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 536 002.00 | | 1 536 002.00 | 1 536 002.00 |
BZ Autres créances | 247 944.00 | | 247 944.00 | 247 944.00 |
CF Disponibilités | 912 335.00 | | 912 335.00 | 912 335.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 349.00 | | 3 349.00 | 3 349.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 699 631.00 | | 2 699 631.00 | 2 699 631.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 079 253.00 | 135 179.00 | 2 944 074.00 | 3 079 253.00 |
CU Autres participations | 33 500.00 | | 33 500.00 | 33 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 630 799.00 | | | 630 799.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 446 041.00 | | | 446 041.00 |
DL TOTAL (I) | 1 120 840.00 | | | 1 120 840.00 |
DP Provisions pour risques | 34 910.00 | | | 34 910.00 |
DR TOTAL (IV) | 34 910.00 | | | 34 910.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 396.00 | | | 396.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44.00 | | | 44.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 048 436.00 | | | 1 048 436.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 738 589.00 | | | 738 589.00 |
EA Autres dettes | 859.00 | | | 859.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 788 324.00 | | | 1 788 324.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 944 074.00 | | | 2 944 074.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 788 324.00 | | | 1 788 324.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 396.00 | | | 396.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 903 890.00 | | 5 903 890.00 | 5 903 890.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 903 890.00 | | 5 903 890.00 | 5 903 890.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 387.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 313.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 934 991.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 426 138.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 792.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 959 929.00 | |
FZ Charges sociales | | | 864 673.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 672.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 322 209.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 612 782.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 835.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 835.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 835.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 615 617.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 387.00 | | | 14 387.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 169 576.00 | | | 169 576.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 937 826.00 | | | 5 937 826.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 491 785.00 | | | 5 491 785.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 446 041.00 | | | 446 041.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 338 027.00 | | 45 076.00 | 338 027.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 317 041.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 480.00 | 379 623.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 480.00 | 27 382.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 200.00 | | | 35 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 327.00 | | 6 535.00 | 24 327.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 278 500.00 | | 38 541.00 | 278 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 987.00 | 13 672.00 | 3 480.00 | 24 987.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 040.00 | 7 040.00 | | 7 040.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 947.00 | 6 632.00 | 3 480.00 | 17 947.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 34 910.00 | | | 34 910.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 134 910.00 | | | 134 910.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 048 436.00 | 1 048 436.00 | | 1 048 436.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 138 311.00 | 138 311.00 | | 138 311.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 184 124.00 | 184 124.00 | | 184 124.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 859.00 | 859.00 | | 859.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 283 541.00 | | 283 541.00 | 283 541.00 |
UX Autres créances clients | 1 536 002.00 | 1 536 002.00 | | 1 536 002.00 |
VB T. V. A. | 176 495.00 | 176 495.00 | | 176 495.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 396.00 | 396.00 | | 396.00 |
VI Groupe et associés | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 52 638.00 | 52 638.00 | | 52 638.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 18 811.00 | 18 811.00 | | 18 811.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 62 126.00 | 62 126.00 | | 62 126.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 349.00 | 3 349.00 | | 3 349.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 070 836.00 | 1 787 295.00 | 283 541.00 | 2 070 836.00 |
VW T.V.A. | 354 027.00 | 354 027.00 | | 354 027.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 788 324.00 | 1 788 324.00 | | 1 788 324.00 |