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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 652.00 | 17 452.00 | 35 200.00 | 52 652.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 857.00 | 22 112.00 | 7 744.00 | 29 857.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 725 000.00 | 100 000.00 | 625 000.00 | 725 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 811 059.00 | 139 564.00 | 671 494.00 | 811 059.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 067 283.00 | | 1 067 283.00 | 1 067 283.00 |
BZ Autres créances | 108 823.00 | | 108 823.00 | 108 823.00 |
CF Disponibilités | 562 460.00 | | 562 460.00 | 562 460.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 392.00 | | 18 392.00 | 18 392.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 756 957.00 | | 1 756 957.00 | 1 756 957.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 568 016.00 | 139 564.00 | 2 428 452.00 | 2 568 016.00 |
CU Autres participations | 3 550.00 | | 3 550.00 | 3 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 187 762.00 | | | 1 187 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 322 344.00 | | | 322 344.00 |
DL TOTAL (I) | 1 554 106.00 | | | 1 554 106.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300.00 | | | 300.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44.00 | | | 44.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 233 229.00 | | | 233 229.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 617 195.00 | | | 617 195.00 |
EA Autres dettes | 23 578.00 | | | 23 578.00 |
EC TOTAL (IV) | 874 346.00 | | | 874 346.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 428 452.00 | | | 2 428 452.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 874 046.00 | | | 874 046.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 300.00 | | | 300.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 444 767.00 | 24 138.00 | 3 468 906.00 | 3 444 767.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 444 767.00 | 24 138.00 | 3 468 906.00 | 3 444 767.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 783.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 541.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 475 252.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 144 902.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 627.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 295 617.00 | |
FZ Charges sociales | | | 537 944.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 831.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 034 921.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 440 331.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 263.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 267.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 267.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 447 598.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 541.00 | | | 2 541.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 125 254.00 | | | 125 254.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 482 519.00 | | | 3 482 519.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 160 175.00 | | | 3 160 175.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 322 344.00 | | | 322 344.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 788 601.00 | | 38 141.00 | 788 601.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 11 997.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 997.00 | 728 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 683.00 | 811 059.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 686.00 | 52 652.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 857.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 138.00 | | 35 200.00 | 21 138.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 916.00 | | 2 941.00 | 26 916.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 740 547.00 | | | 740 547.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 964.00 | 3 286.00 | 3 686.00 | 39 964.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 138.00 | | 3 686.00 | 21 138.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 826.00 | 3 286.00 | | 18 826.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 233 229.00 | 233 229.00 | | 233 229.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 175 735.00 | 175 735.00 | | 175 735.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 177 946.00 | 177 946.00 | | 177 946.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 224.00 | 32 224.00 | | 32 224.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 578.00 | 23 578.00 | | 23 578.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 725 000.00 | | | 725 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 067 283.00 | | | 1 067 283.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 489.00 | | | 8 489.00 |
VB T. V. A. | 37 672.00 | | | 37 672.00 |
VC Groupe et associés | 13 501.00 | | | 13 501.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VI Groupe et associés | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 48 225.00 | | | 48 225.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 226.00 | 33 226.00 | | 33 226.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 936.00 | | | 936.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 392.00 | | | 18 392.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 919 498.00 | 1 194 498.00 | 725 000.00 | 1 919 498.00 |
VW T.V.A. | 198 065.00 | 198 065.00 | | 198 065.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 874 346.00 | 874 346.00 | | 874 346.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 32.00 | 25.00 | | 32.00 |