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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 200.00 | 7 040.00 | 28 160.00 | 35 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 327.00 | 17 947.00 | 6 380.00 | 24 327.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 275 000.00 | 100 000.00 | 175 000.00 | 275 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 338 027.00 | 124 987.00 | 213 040.00 | 338 027.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 515 790.00 | | 1 515 790.00 | 1 515 790.00 |
BZ Autres créances | 156 582.00 | | 156 582.00 | 156 582.00 |
CF Disponibilités | 493 739.00 | | 493 739.00 | 493 739.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 720.00 | | 19 720.00 | 19 720.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 185 830.00 | | 2 185 830.00 | 2 185 830.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 523 857.00 | 124 987.00 | 2 398 870.00 | 2 523 857.00 |
CU Autres participations | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 710 106.00 | | | 710 106.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 420 693.00 | | | 420 693.00 |
DL TOTAL (I) | 1 174 799.00 | | | 1 174 799.00 |
DP Provisions pour risques | 34 910.00 | | | 34 910.00 |
DR TOTAL (IV) | 34 910.00 | | | 34 910.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 537.00 | | | 537.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44.00 | | | 44.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 452 935.00 | | | 452 935.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 712 697.00 | | | 712 697.00 |
EA Autres dettes | 22 948.00 | | | 22 948.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 189 161.00 | | | 1 189 161.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 398 870.00 | | | 2 398 870.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 189 161.00 | | | 1 189 161.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 537.00 | | | 537.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 776 334.00 | 38 874.00 | 4 815 208.00 | 4 776 334.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 776 334.00 | 38 874.00 | 4 815 208.00 | 4 776 334.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 983.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 568.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 826 759.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 545 335.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75 884.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 809 713.00 | |
FZ Charges sociales | | | 769 080.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 971.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 34 910.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 247 893.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 578 867.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 205.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 205.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 205.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 585 072.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 568.00 | | | 2 568.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 544.00 | | | 3 544.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 544.00 | | | 3 544.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 286.00 | | | 286.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 286.00 | | | 286.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 257.00 | | | 3 257.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 167 636.00 | | | 167 636.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 836 508.00 | | | 4 836 508.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 415 815.00 | | | 4 415 815.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 420 693.00 | | | 420 693.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 811 059.00 | | 4 853.00 | 811 059.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 450 050.00 | 278 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 477 885.00 | 338 027.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 17 452.00 | 35 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 383.00 | 24 327.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 652.00 | | | 52 652.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 857.00 | | 4 853.00 | 29 857.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 728 550.00 | | | 728 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 564.00 | 12 971.00 | 27 549.00 | 39 564.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 452.00 | 7 040.00 | 17 452.00 | 17 452.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 112.00 | 5 931.00 | 10 097.00 | 22 112.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 34 910.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 100 000.00 | 34 910.00 | | 100 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 452 935.00 | 452 935.00 | | 452 935.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 198 292.00 | 198 292.00 | | 198 292.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 188 576.00 | 188 576.00 | | 188 576.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 948.00 | 22 948.00 | | 22 948.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 275 000.00 | | 275 000.00 | 275 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 515 790.00 | 1 515 790.00 | | 1 515 790.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 762.00 | 3 762.00 | | 3 762.00 |
VB T. V. A. | 77 730.00 | 77 730.00 | | 77 730.00 |
VC Groupe et associés | 5 791.00 | 5 791.00 | | 5 791.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 537.00 | 537.00 | | 537.00 |
VI Groupe et associés | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 150.00 | 13 150.00 | | 13 150.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 56 148.00 | 56 148.00 | | 56 148.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 633.00 | 48 633.00 | | 48 633.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 720.00 | 19 720.00 | | 19 720.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 967 091.00 | 1 692 091.00 | 275 000.00 | 1 967 091.00 |
VW T.V.A. | 277 196.00 | 277 196.00 | | 277 196.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 189 161.00 | 1 189 161.00 | | 1 189 161.00 |