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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 024 457.00 | | 1 024 457.00 | 1 024 457.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 962.00 | 2 835.00 | 127.00 | 2 962.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 572.00 | 91 089.00 | 9 483.00 | 100 572.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 230.00 | 3 102.00 | 16 128.00 | 19 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 147 221.00 | 97 026.00 | 1 050 195.00 | 1 147 221.00 |
BT Marchandises | 89 691.00 | | 89 691.00 | 89 691.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 662.00 | | 662.00 | 662.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 158.00 | | 14 158.00 | 14 158.00 |
BZ Autres créances | 25 153.00 | | 25 153.00 | 25 153.00 |
CF Disponibilités | 11 423.00 | | 11 423.00 | 11 423.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 533.00 | | 1 533.00 | 1 533.00 |
CJ TOTAL (II) | 142 620.00 | | 142 620.00 | 142 620.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 289 840.00 | 97 026.00 | 1 192 815.00 | 1 289 840.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 624.00 | 7 624.00 | | 7 624.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 456 493.00 | 386 394.00 | | 456 493.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 369.00 | 90 100.00 | | 73 369.00 |
DL TOTAL (I) | 538 249.00 | 484 880.00 | | 538 249.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 5 082.00 | 50 435.00 | | 5 082.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 485 534.00 | 525 663.00 | | 485 534.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 287.00 | 5 665.00 | | 287.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 903.00 | 90 638.00 | | 115 903.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 760.00 | 51 865.00 | | 47 760.00 |
EC TOTAL (IV) | 654 565.00 | 724 264.00 | | 654 565.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 192 815.00 | 1 209 144.00 | | 1 192 815.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 241 244.00 | | 1 241 244.00 | 1 241 244.00 |
FG Production vendue services | 21 450.00 | | 21 450.00 | 21 450.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 262 695.00 | | 1 262 695.00 | 1 262 695.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 414.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 280 110.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 844 147.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 297.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 154.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 027.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 766.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 193 901.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 577.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 251.00 | |
GE Autres charges | | | 865.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 163 985.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 116 124.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 307.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 620.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 928.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 928.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 196.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 896.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 896.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 180.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 15 611.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 15 791.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -7 895.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 827.00 | 31 716.00 | | 22 827.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 280 110.00 | 1 373 629.00 | | 1 280 110.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 206 740.00 | 1 283 529.00 | | 1 206 740.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 369.00 | 90 100.00 | | 73 369.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 147 381.00 | | | 1 147 381.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 160.00 | 19 230.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 160.00 | 1 147 221.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 024 457.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 103 534.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 024 457.00 | | | 1 024 457.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 534.00 | | | 103 534.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 390.00 | | | 19 390.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 672.00 | 2 251.00 | | 91 672.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 672.00 | 2 251.00 | | 91 672.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 27 950.00 | 3 070.00 | | 27 950.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 795.00 | 307.00 | | 2 795.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 795.00 | 307.00 | | 2 795.00 |
UG ‐ Financières | | 307.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 903.00 | 115 903.00 | | 115 903.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 649.00 | 19 649.00 | | 19 649.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 687.00 | 26 687.00 | | 26 687.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 230.00 | | | 19 230.00 |
UX Autres créances clients | 14 158.00 | | | 14 158.00 |
VB T. V. A. | 320.00 | | | 320.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 465.00 | 25 465.00 | | 25 465.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 465 151.00 | 55 660.00 | 218 902.00 | 465 151.00 |
VI Groupe et associés | 287.00 | 287.00 | | 287.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 473.00 | | | 30 473.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 600.00 | | | 70 600.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 643.00 | | | 15 643.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 190.00 | | | 9 190.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 533.00 | | | 1 533.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 074.00 | 40 844.00 | 19 230.00 | 60 074.00 |
VW T.V.A. | 1 424.00 | 1 424.00 | | 1 424.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 654 565.00 | 245 074.00 | 218 902.00 | 654 565.00 |