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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 024 457.00 | | 1 024 457.00 | 1 024 457.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 962.00 | 2 962.00 | | 2 962.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 628.00 | 92 556.00 | 8 072.00 | 100 628.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 230.00 | 5 161.00 | 14 069.00 | 19 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 147 276.00 | 100 678.00 | 1 046 598.00 | 1 147 276.00 |
BT Marchandises | 66 371.00 | | 66 371.00 | 66 371.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 613.00 | | 613.00 | 613.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 366.00 | | 8 366.00 | 8 366.00 |
BZ Autres créances | 6 447.00 | | 6 447.00 | 6 447.00 |
CF Disponibilités | 31 290.00 | | 31 290.00 | 31 290.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 242.00 | | 2 242.00 | 2 242.00 |
CJ TOTAL (II) | 115 329.00 | | 115 329.00 | 115 329.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 262 606.00 | 100 678.00 | 1 161 928.00 | 1 262 606.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 624.00 | 7 624.00 | | 7 624.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 653 383.00 | 598 024.00 | | 653 383.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 483.00 | 85 359.00 | | 87 483.00 |
DL TOTAL (I) | 749 252.00 | 691 769.00 | | 749 252.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 289 846.00 | 351 755.00 | | 289 846.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36.00 | 73.00 | | 36.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 882.00 | 78 457.00 | | 82 882.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 911.00 | 25 834.00 | | 39 911.00 |
EC TOTAL (IV) | 412 675.00 | 456 119.00 | | 412 675.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 161 928.00 | 1 147 888.00 | | 1 161 928.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 216 315.00 | 190 851.00 | | 216 315.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 18 957.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 146 314.00 | | 963.00 | 1 146 314.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 230.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 147 276.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 024 457.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 103 589.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 024 457.00 | | | 1 024 457.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 627.00 | | 963.00 | 102 627.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 230.00 | | | 19 230.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 852.00 | 1 665.00 | | 93 852.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 852.00 | 1 665.00 | | 93 852.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 5 161.00 | | | 5 161.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 161.00 | | | 5 161.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 161.00 | | | 5 161.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 882.00 | 82 882.00 | | 82 882.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 097.00 | 28 097.00 | | 28 097.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 894.00 | 8 894.00 | | 8 894.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 822.00 | 822.00 | | 822.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 230.00 | | 19 230.00 | 19 230.00 |
UX Autres créances clients | 8 366.00 | 8 366.00 | | 8 366.00 |
VB T. V. A. | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 578.00 | 24 578.00 | | 24 578.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 265 268.00 | 68 907.00 | 196 361.00 | 265 268.00 |
VI Groupe et associés | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 48 728.00 | | | 48 728.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 676.00 | | | 91 676.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 380.00 | 6 380.00 | | 6 380.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 242.00 | 2 242.00 | | 2 242.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 285.00 | 17 055.00 | 19 230.00 | 36 285.00 |
VW T.V.A. | 1 877.00 | 1 877.00 | | 1 877.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 412 676.00 | 216 315.00 | 196 361.00 | 412 676.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 476.00 | 637.00 | | 1 476.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 532.00 | 11 625.00 | | 11 532.00 |
ST Autres comptes | 26 713.00 | 25 378.00 | | 26 713.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 991.00 | 18 366.00 | | 14 991.00 |
YT Sous‐traitance | 8 630.00 | 10 239.00 | | 8 630.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 170.00 | 1 199.00 | | 1 170.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 646.00 | 1 836.00 | | 2 646.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 51 778.00 | 54 675.00 | | 51 778.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 43 955.00 | 46 461.00 | | 43 955.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 61 866.00 | 65 608.00 | | 61 866.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |