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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 024 457.00 | | 1 024 457.00 | 1 024 457.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 962.00 | 2 962.00 | | 2 962.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 628.00 | 94 387.00 | 6 241.00 | 100 628.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 230.00 | 5 664.00 | 13 566.00 | 19 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 147 276.00 | 103 012.00 | 1 044 264.00 | 1 147 276.00 |
BT Marchandises | 62 182.00 | | 62 182.00 | 62 182.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 327.00 | | 327.00 | 327.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 681.00 | | 6 681.00 | 6 681.00 |
BZ Autres créances | 11 982.00 | | 11 982.00 | 11 982.00 |
CF Disponibilités | 55 988.00 | | 55 988.00 | 55 988.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 334.00 | | 1 334.00 | 1 334.00 |
CJ TOTAL (II) | 138 495.00 | | 138 495.00 | 138 495.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 285 771.00 | 103 012.00 | 1 182 759.00 | 1 285 771.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 624.00 | 7 624.00 | | 7 624.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 710 866.00 | 653 383.00 | | 710 866.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 339.00 | 87 483.00 | | 75 339.00 |
DL TOTAL (I) | 794 591.00 | 749 252.00 | | 794 591.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 256 362.00 | 289 846.00 | | 256 362.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96.00 | 36.00 | | 96.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 424.00 | 82 882.00 | | 95 424.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 286.00 | 39 911.00 | | 36 286.00 |
EC TOTAL (IV) | 388 168.00 | 412 675.00 | | 388 168.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 182 759.00 | 1 161 928.00 | | 1 182 759.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 258 083.00 | 216 315.00 | | 258 083.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 147 276.00 | | | 1 147 276.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 230.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 147 276.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 024 457.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 103 589.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 024 457.00 | | | 1 024 457.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 589.00 | | | 103 589.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 230.00 | | | 19 230.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 517.00 | 1 831.00 | | 95 517.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 517.00 | 1 831.00 | | 95 517.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 5 161.00 | 503.00 | | 5 161.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 161.00 | 503.00 | | 5 161.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 161.00 | 503.00 | | 5 161.00 |
UG ‐ Financières | | 503.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 424.00 | 95 424.00 | | 95 424.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 359.00 | 26 359.00 | | 26 359.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 307.00 | 8 307.00 | | 8 307.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 230.00 | | 19 230.00 | 19 230.00 |
UX Autres créances clients | 6 681.00 | 6 681.00 | | 6 681.00 |
VB T. V. A. | 411.00 | 411.00 | | 411.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 196 362.00 | 66 277.00 | 130 085.00 | 196 362.00 |
VI Groupe et associés | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 93 472.00 | | | 93 472.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 811.00 | 4 811.00 | | 4 811.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 760.00 | 6 760.00 | | 6 760.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 334.00 | 1 334.00 | | 1 334.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 227.00 | 19 997.00 | 19 230.00 | 39 227.00 |
VW T.V.A. | 1 353.00 | 1 353.00 | | 1 353.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 388 168.00 | 258 083.00 | 130 085.00 | 388 168.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 779.00 | 1 476.00 | | 779.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 532.00 | 11 532.00 | | 11 532.00 |
ST Autres comptes | 26 658.00 | 26 713.00 | | 26 658.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 381.00 | 14 991.00 | | 13 381.00 |
YT Sous‐traitance | 8 933.00 | 8 630.00 | | 8 933.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 118.00 | | | 118.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 136.00 | 1 170.00 | | 1 136.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 915.00 | 2 646.00 | | 1 915.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 49 623.00 | 51 778.00 | | 49 623.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 40 337.00 | 43 955.00 | | 40 337.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 60 622.00 | 61 866.00 | | 60 622.00 |