| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 024 457.00 | 128 867.00 | 895 590.00 | 1 024 457.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 962.00 | 2 962.00 | | 2 962.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 628.00 | 96 218.00 | 4 410.00 | 100 628.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 230.00 | 6 333.00 | 12 897.00 | 19 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 147 276.00 | 234 380.00 | 912 897.00 | 1 147 276.00 |
BT Marchandises | 59 098.00 | | 59 098.00 | 59 098.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 10 508.00 | | 10 508.00 | 10 508.00 |
BZ Autres créances | 22 288.00 | | 22 288.00 | 22 288.00 |
CF Disponibilités | 56 564.00 | | 56 564.00 | 56 564.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 443.00 | | 1 443.00 | 1 443.00 |
CJ TOTAL (II) | 149 901.00 | | 149 901.00 | 149 901.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 297 178.00 | 234 380.00 | 1 062 798.00 | 1 297 178.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 624.00 | 7 624.00 | | 7 624.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 756 205.00 | 710 866.00 | | 756 205.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -51 923.00 | 75 339.00 | | -51 923.00 |
DL TOTAL (I) | 712 668.00 | 794 591.00 | | 712 668.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 190 085.00 | 256 362.00 | | 190 085.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 199.00 | 96.00 | | 199.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 956.00 | 95 424.00 | | 130 956.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 890.00 | 36 286.00 | | 28 890.00 |
EC TOTAL (IV) | 350 130.00 | 388 168.00 | | 350 130.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 062 798.00 | 1 182 759.00 | | 1 062 798.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 147 276.00 | | | 1 147 276.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 230.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 147 276.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 024 457.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 103 589.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 024 457.00 | | | 1 024 457.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 589.00 | | | 103 589.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 230.00 | | | 19 230.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 348.00 | 1 831.00 | | 97 348.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 348.00 | 1 831.00 | | 97 348.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 5 664.00 | 669.00 | | 5 664.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 128 867.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 664.00 | 129 536.00 | | 5 664.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 664.00 | 129 536.00 | | 5 664.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 128 867.00 | | |
UG ‐ Financières | | 669.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 956.00 | 130 956.00 | | 130 956.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 197.00 | 20 197.00 | | 20 197.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 070.00 | 8 070.00 | | 8 070.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 230.00 | | 19 230.00 | 19 230.00 |
UX Autres créances clients | 10 508.00 | 10 508.00 | | 10 508.00 |
VB T. V. A. | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 190 085.00 | 123 002.00 | 67 083.00 | 190 085.00 |
VI Groupe et associés | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 277.00 | | | 66 277.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 390.00 | 20 390.00 | | 20 390.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 807.00 | 1 807.00 | | 1 807.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 443.00 | 1 443.00 | | 1 443.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 469.00 | 34 239.00 | 19 230.00 | 53 469.00 |
VW T.V.A. | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 350 130.00 | 283 047.00 | 67 083.00 | 350 130.00 |