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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 024 457.00 | | 1 024 457.00 | 1 024 457.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 962.00 | 2 962.00 | | 2 962.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 665.00 | 90 890.00 | 8 775.00 | 99 665.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 230.00 | 5 161.00 | 14 069.00 | 19 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 146 314.00 | 99 013.00 | 1 047 301.00 | 1 146 314.00 |
BT Marchandises | 68 651.00 | | 68 651.00 | 68 651.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 490.00 | | 490.00 | 490.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 197.00 | | 9 197.00 | 9 197.00 |
BZ Autres créances | 9 007.00 | | 9 007.00 | 9 007.00 |
CF Disponibilités | 11 992.00 | | 11 992.00 | 11 992.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 251.00 | | 1 251.00 | 1 251.00 |
CJ TOTAL (II) | 100 587.00 | | 100 587.00 | 100 587.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 246 901.00 | 99 013.00 | 1 147 888.00 | 1 246 901.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 624.00 | 7 624.00 | | 7 624.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 598 024.00 | 546 960.00 | | 598 024.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 359.00 | 81 063.00 | | 85 359.00 |
DL TOTAL (I) | 691 769.00 | 636 410.00 | | 691 769.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 351 755.00 | 410 047.00 | | 351 755.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73.00 | 111.00 | | 73.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 457.00 | 77 832.00 | | 78 457.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 834.00 | 25 567.00 | | 25 834.00 |
EC TOTAL (IV) | 456 119.00 | 513 558.00 | | 456 119.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 147 888.00 | 1 149 968.00 | | 1 147 888.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 190 851.00 | 186 988.00 | | 190 851.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 149 471.00 | | 7 833.00 | 1 149 471.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 230.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 990.00 | 1 146 314.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 024 457.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 990.00 | 102 627.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 024 457.00 | | | 1 024 457.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 784.00 | | 7 833.00 | 105 784.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 230.00 | | | 19 230.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 830.00 | 2 225.00 | 7 204.00 | 98 830.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 830.00 | 2 225.00 | 7 204.00 | 98 830.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 4 612.00 | 549.00 | | 4 612.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 612.00 | 549.00 | | 4 612.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 612.00 | 549.00 | | 4 612.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 549.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 457.00 | 78 457.00 | | 78 457.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 953.00 | 10 953.00 | | 10 953.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 409.00 | 10 409.00 | | 10 409.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 341.00 | 3 341.00 | | 3 341.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 230.00 | | 19 230.00 | 19 230.00 |
UX Autres créances clients | 9 197.00 | 9 197.00 | | 9 197.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 299.00 | 2 299.00 | | 2 299.00 |
VB T. V. A. | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 973.00 | 18 973.00 | | 18 973.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 332 782.00 | 67 514.00 | 260 053.00 | 332 782.00 |
VI Groupe et associés | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 637.00 | | | 73 637.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 513.00 | 6 513.00 | | 6 513.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 251.00 | 1 251.00 | | 1 251.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 685.00 | 19 455.00 | 19 230.00 | 38 685.00 |
VW T.V.A. | 985.00 | 985.00 | | 985.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 456 119.00 | 190 851.00 | 260 053.00 | 456 119.00 |