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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 10 737.00 | 5 688.00 | 5 049.00 | 10 737.00 |
028 Immobilisations corporelles | 30 082.00 | 24 055.00 | 6 027.00 | 30 082.00 |
040 Immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 41 019.00 | 29 743.00 | 11 276.00 | 41 019.00 |
060 Stock marchandises | 89 634.00 | | 89 634.00 | 89 634.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 191 890.00 | 2 133.00 | 189 757.00 | 191 890.00 |
072 Créances – Autres | 25 125.00 | | 25 125.00 | 25 125.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 306 649.00 | 2 133.00 | 304 516.00 | 306 649.00 |
110 Total général Actif | 347 668.00 | 31 876.00 | 315 792.00 | 347 668.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 800.00 | |
126 Réserve légale | | | 781.00 | |
132 Autres réserves | | | 74 178.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 381.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 91 140.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 43 948.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 76 502.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 660.00 | | |
172 Autres dettes | | | 104 202.00 | |
176 Total des dettes | | | 224 652.00 | |
180 Total général Passif | | | 315 792.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 969.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 404 006.00 | 420 391.00 | | 404 006.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 338 110.00 | 357 971.00 | | 338 110.00 |
230 Autres produits | 1 404.00 | | | 1 404.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 743 520.00 | 778 363.00 | | 743 520.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 135 311.00 | 135 382.00 | | 135 311.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -476.00 | -14 850.00 | | -476.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 301.00 | 4 410.00 | | 1 301.00 |
242 Autres charges externes. | 224 638.00 | 250 443.00 | | 224 638.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 621.00 | | | 621.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 978.00 | 9 914.00 | | 8 978.00 |
250 Rémunérations du personnel | 263 171.00 | 285 703.00 | | 263 171.00 |
252 Charges sociales | 88 683.00 | 96 045.00 | | 88 683.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 824.00 | 6 847.00 | | 8 824.00 |
262 Autres charges | 3 363.00 | 10.00 | | 3 363.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 733 793.00 | 773 904.00 | | 733 793.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 727.00 | 4 459.00 | | 9 727.00 |
280 Produits financiers | | 162.00 | | |
290 Produits exceptionnels | | 245.00 | | |
294 Charges financières | 127.00 | 171.00 | | 127.00 |
300 Charges exceptionnelles | 383.00 | 326.00 | | 383.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 836.00 | 521.00 | | 836.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 381.00 | 3 849.00 | | 8 381.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 430.00 | | | 430.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 539.00 | | | 539.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 40 050.00 | | | 40 050.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 969.00 | | | 969.00 |