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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 10 737.00 | 9 006.00 | 1 731.00 | 10 737.00 |
028 Immobilisations corporelles | 56 082.00 | 28 340.00 | 27 742.00 | 56 082.00 |
040 Immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 67 019.00 | 37 346.00 | 29 673.00 | 67 019.00 |
060 Stock marchandises | 67 693.00 | | 67 693.00 | 67 693.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 153 692.00 | 2 133.00 | 151 559.00 | 153 692.00 |
072 Créances – Autres | 19 064.00 | | 19 064.00 | 19 064.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 240 449.00 | 2 133.00 | 238 316.00 | 240 449.00 |
110 Total général Actif | 307 468.00 | 39 479.00 | 267 989.00 | 307 468.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 800.00 | |
126 Réserve légale | | | 781.00 | |
132 Autres réserves | | | 82 559.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 272.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 104 412.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 47 426.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 33 359.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 805.00 | | |
172 Autres dettes | | | 82 792.00 | |
176 Total des dettes | | | 163 577.00 | |
180 Total général Passif | | | 267 989.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 312 387.00 | 404 006.00 | | 312 387.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 276 533.00 | 338 110.00 | | 276 533.00 |
230 Autres produits | 1 047.00 | 1 404.00 | | 1 047.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 589 967.00 | 743 520.00 | | 589 967.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 112 588.00 | 135 311.00 | | 112 588.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 21 942.00 | -476.00 | | 21 942.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 380.00 | 1 301.00 | | 1 380.00 |
242 Autres charges externes. | 193 303.00 | 224 638.00 | | 193 303.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 888.00 | | | 888.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 033.00 | 8 978.00 | | 7 033.00 |
250 Rémunérations du personnel | 171 725.00 | 263 171.00 | | 171 725.00 |
252 Charges sociales | 58 390.00 | 88 683.00 | | 58 390.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 603.00 | 8 824.00 | | 7 603.00 |
262 Autres charges | 382.00 | 3 363.00 | | 382.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 574 344.00 | 733 793.00 | | 574 344.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 622.00 | 9 727.00 | | 15 622.00 |
294 Charges financières | 11.00 | 127.00 | | 11.00 |
300 Charges exceptionnelles | 862.00 | 383.00 | | 862.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 477.00 | 836.00 | | 1 477.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 272.00 | 8 381.00 | | 13 272.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 41 019.00 | | | 41 019.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 26 000.00 | | | 26 000.00 |