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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 10 737.00 | 10 737.00 | | 10 737.00 |
028 Immobilisations corporelles | 72 491.00 | 39 004.00 | 33 487.00 | 72 491.00 |
040 Immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 83 428.00 | 49 741.00 | 33 687.00 | 83 428.00 |
060 Stock marchandises | 40 943.00 | | 40 943.00 | 40 943.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 229 426.00 | 1 618.00 | 227 808.00 | 229 426.00 |
072 Créances – Autres | 32 240.00 | | 32 240.00 | 32 240.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 302 609.00 | 1 618.00 | 300 991.00 | 302 609.00 |
110 Total général Actif | 386 037.00 | 51 359.00 | 334 678.00 | 386 037.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 800.00 | |
126 Réserve légale | | | 781.00 | |
132 Autres réserves | | | 82 559.00 | |
134 Report à nouveau | | | -22 259.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 007.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 88 887.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 77 684.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 55 977.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 420.00 | | |
172 Autres dettes | | | 112 130.00 | |
176 Total des dettes | | | 245 790.00 | |
180 Total général Passif | | | 334 678.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 352 710.00 | 323 575.00 | | 352 710.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 276 124.00 | 270 725.00 | | 276 124.00 |
230 Autres produits | 2 692.00 | 11 516.00 | | 2 692.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 631 526.00 | 605 818.00 | | 631 526.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 106 228.00 | 104 412.00 | | 106 228.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -585.00 | 27 335.00 | | -585.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 874.00 | 2 563.00 | | 1 874.00 |
242 Autres charges externes. | 225 019.00 | 264 883.00 | | 225 019.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 768.00 | | | 768.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 944.00 | 7 475.00 | | 6 944.00 |
250 Rémunérations du personnel | 202 728.00 | 153 081.00 | | 202 728.00 |
252 Charges sociales | 62 166.00 | 60 573.00 | | 62 166.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 165.00 | 6 230.00 | | 6 165.00 |
262 Autres charges | 355.00 | 646.00 | | 355.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 610 895.00 | 627 198.00 | | 610 895.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 631.00 | -21 379.00 | | 20 631.00 |
294 Charges financières | 508.00 | 292.00 | | 508.00 |
300 Charges exceptionnelles | 117.00 | 588.00 | | 117.00 |
310 Bénéfice ou perte | 20 007.00 | -22 259.00 | | 20 007.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 83 428.00 | | | 83 428.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 166.00 | | | 166.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 166.00 | | | 166.00 |