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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 10 737.00 | 10 737.00 | | 10 737.00 |
028 Immobilisations corporelles | 77 292.00 | 45 941.00 | 31 351.00 | 77 292.00 |
040 Immobilisations financières | 1 460.00 | | 1 460.00 | 1 460.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 89 489.00 | 56 678.00 | 32 811.00 | 89 489.00 |
060 Stock marchandises | 75 575.00 | | 75 575.00 | 75 575.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 185 201.00 | 1 452.00 | 183 749.00 | 185 201.00 |
072 Créances – Autres | 7 944.00 | | 7 944.00 | 7 944.00 |
084 Disponibilités | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
092 Charges constatées d’avance | 11 470.00 | | 11 470.00 | 11 470.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 283 289.00 | 1 452.00 | 281 837.00 | 283 289.00 |
110 Total général Actif | 372 778.00 | 58 130.00 | 314 648.00 | 372 778.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 800.00 | |
126 Réserve légale | | | 781.00 | |
132 Autres réserves | | | 70 307.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | -52 431.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 26 456.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 23 384.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 120 315.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 29 425.00 | | |
172 Autres dettes | | | 144 493.00 | |
176 Total des dettes | | | 288 192.00 | |
180 Total général Passif | | | 314 648.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 801.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 13 649.00 | | | 13 649.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 294 006.00 | 352 710.00 | | 294 006.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 382 821.00 | 276 124.00 | | 382 821.00 |
230 Autres produits | 6 415.00 | 2 692.00 | | 6 415.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 683 242.00 | 631 526.00 | | 683 242.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 140 487.00 | 106 228.00 | | 140 487.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -34 632.00 | -585.00 | | -34 632.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 702.00 | 1 874.00 | | 1 702.00 |
242 Autres charges externes. | 300 412.00 | 225 019.00 | | 300 412.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 757.00 | | | 757.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 920.00 | 6 944.00 | | 6 920.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 7 140.00 | | | 7 140.00 |
250 Rémunérations du personnel | 234 270.00 | 202 728.00 | | 234 270.00 |
252 Charges sociales | 69 550.00 | 62 166.00 | | 69 550.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 936.00 | 6 165.00 | | 6 936.00 |
262 Autres charges | 541.00 | 355.00 | | 541.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 726 185.00 | 610 895.00 | | 726 185.00 |
270 Résultat d’exploitation | -42 943.00 | 20 631.00 | | -42 943.00 |
294 Charges financières | 8 610.00 | 508.00 | | 8 610.00 |
300 Charges exceptionnelles | 878.00 | 117.00 | | 878.00 |
310 Bénéfice ou perte | -52 431.00 | 20 007.00 | | -52 431.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 001.00 | | | 1 001.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 83 428.00 | | | 83 428.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 061.00 | | | 6 061.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 125 133.00 | | | 125 133.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 75 338.00 | | | 75 338.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 166.00 | | | 166.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 166.00 | | | 166.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |