| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 10 737.00 | 10 737.00 | | 10 737.00 |
028 Immobilisations corporelles | 72 491.00 | 32 838.00 | 39 652.00 | 72 491.00 |
040 Immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 83 428.00 | 43 576.00 | 39 852.00 | 83 428.00 |
060 Stock marchandises | 40 358.00 | | 40 358.00 | 40 358.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 141 046.00 | 1 784.00 | 139 262.00 | 141 046.00 |
072 Créances – Autres | 17 006.00 | | 17 006.00 | 17 006.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 198 410.00 | 1 784.00 | 196 625.00 | 198 410.00 |
110 Total général Actif | 281 837.00 | 45 360.00 | 236 477.00 | 281 837.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 800.00 | |
126 Réserve légale | | | 781.00 | |
132 Autres réserves | | | 82 559.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -22 259.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 68 881.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 29 027.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 45 273.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 511.00 | | |
172 Autres dettes | | | 93 297.00 | |
176 Total des dettes | | | 167 597.00 | |
180 Total général Passif | | | 236 477.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 16 409.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 323 575.00 | 312 387.00 | | 323 575.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 270 725.00 | 276 533.00 | | 270 725.00 |
230 Autres produits | 11 516.00 | 1 047.00 | | 11 516.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 605 818.00 | 589 967.00 | | 605 818.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 104 412.00 | 112 588.00 | | 104 412.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 27 335.00 | 21 942.00 | | 27 335.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 563.00 | 1 380.00 | | 2 563.00 |
242 Autres charges externes. | 264 883.00 | 193 303.00 | | 264 883.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 896.00 | | | 896.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 475.00 | 7 033.00 | | 7 475.00 |
250 Rémunérations du personnel | 153 081.00 | 171 725.00 | | 153 081.00 |
252 Charges sociales | 60 573.00 | 58 390.00 | | 60 573.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 230.00 | 7 603.00 | | 6 230.00 |
262 Autres charges | 646.00 | 382.00 | | 646.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 627 198.00 | 574 344.00 | | 627 198.00 |
270 Résultat d’exploitation | -21 379.00 | 15 622.00 | | -21 379.00 |
294 Charges financières | 292.00 | 11.00 | | 292.00 |
300 Charges exceptionnelles | 588.00 | 862.00 | | 588.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 477.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -22 259.00 | 13 272.00 | | -22 259.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 659.00 | | | 5 659.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 8 830.00 | | | 8 830.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 920.00 | | | 1 920.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 67 019.00 | | | 67 019.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 16 409.00 | | | 16 409.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 113 451.00 | | | 113 451.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 44 578.00 | | | 44 578.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 349.00 | | | 349.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 349.00 | | | 349.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |