| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 567.00 | 567.00 | | 567.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 017.00 | 1 017.00 | | 1 017.00 |
BJ TOTAL (I) | 301 584.00 | 1 584.00 | 300 000.00 | 301 584.00 |
BZ Autres créances | 145 198.00 | | 145 198.00 | 145 198.00 |
CF Disponibilités | 22 604.00 | | 22 604.00 | 22 604.00 |
CH Charges constatées d’avance | 145.00 | | 145.00 | 145.00 |
CJ TOTAL (II) | 167 947.00 | | 167 947.00 | 167 947.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 469 530.00 | 1 584.00 | 467 947.00 | 469 530.00 |
CU Autres participations | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 79 000.00 | | | 79 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 894.00 | | | 3 894.00 |
DG Autres réserves | 213 204.00 | | | 213 204.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 561.00 | | | 22 561.00 |
DL TOTAL (I) | 318 660.00 | | | 318 660.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 132.00 | | | 61 132.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 147.00 | | | 26 147.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 091.00 | | | 1 091.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 367.00 | | | 6 367.00 |
EA Autres dettes | 54 550.00 | | | 54 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 149 287.00 | | | 149 287.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 467 947.00 | | | 467 947.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 107 644.00 | | | 107 644.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 80 400.00 | | 80 400.00 | 80 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 80 400.00 | | 80 400.00 | 80 400.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 80 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 106.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 823.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 939.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 127.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 53 995.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 405.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 948.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 948.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 026.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 026.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -78.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 327.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | | | 2.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2.00 | | | 2.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2.00 | | | 2.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 768.00 | | | 3 768.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 83 350.00 | | | 83 350.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 60 789.00 | | | 60 789.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 561.00 | | | 22 561.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 301 584.00 | | | 301 584.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 301 584.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 567.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 017.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 567.00 | | | 567.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 017.00 | | | 1 017.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 584.00 | | | 1 584.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 567.00 | | | 567.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 017.00 | | | 1 017.00 |