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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 567.00 | 567.00 | | 567.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 017.00 | 1 017.00 | | 1 017.00 |
BJ TOTAL (I) | 301 584.00 | 1 584.00 | 300 000.00 | 301 584.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 072.00 | | 24 072.00 | 24 072.00 |
BZ Autres créances | 142 625.00 | | 142 625.00 | 142 625.00 |
CF Disponibilités | 16 400.00 | | 16 400.00 | 16 400.00 |
CH Charges constatées d’avance | 173.00 | | 173.00 | 173.00 |
CJ TOTAL (II) | 183 270.00 | | 183 270.00 | 183 270.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 484 854.00 | 1 584.00 | 483 270.00 | 484 854.00 |
CU Autres participations | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 79 000.00 | | | 79 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 516.00 | | | 7 516.00 |
DG Autres réserves | 229 907.00 | | | 229 907.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 832.00 | | | 30 832.00 |
DL TOTAL (I) | 347 255.00 | | | 347 255.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 782.00 | | | 103 782.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 690.00 | | | 2 690.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 364.00 | | | 11 364.00 |
EA Autres dettes | 18 180.00 | | | 18 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 136 015.00 | | | 136 015.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 483 270.00 | | | 483 270.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 136 015.00 | | | 136 015.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 142 889.00 | | 142 889.00 | 142 889.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 142 889.00 | | 142 889.00 | 142 889.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 142 889.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 275.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 690.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 343.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 570.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 106 879.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 011.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 709.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 709.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 444.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 444.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 265.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 276.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3.00 | | | 3.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3.00 | | | 3.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3.00 | | | -3.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 441.00 | | | 5 441.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 144 598.00 | | | 144 598.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 113 766.00 | | | 113 766.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 832.00 | | | 30 832.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 301 584.00 | | | 301 584.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 301 584.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 567.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 017.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 567.00 | | | 567.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 017.00 | | | 1 017.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 584.00 | | | 1 584.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 567.00 | | | 567.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 017.00 | | | 1 017.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 690.00 | 2 690.00 | | 2 690.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 131.00 | 1 131.00 | | 1 131.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 806.00 | 1 806.00 | | 1 806.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 391.00 | 2 391.00 | | 2 391.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 180.00 | 18 180.00 | | 18 180.00 |
UX Autres créances clients | 24 072.00 | 24 072.00 | | 24 072.00 |
VB T. V. A. | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
VC Groupe et associés | 142 440.00 | 142 440.00 | | 142 440.00 |
VI Groupe et associés | 103 782.00 | 103 782.00 | | 103 782.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 623.00 | 623.00 | | 623.00 |
VS Charges constatées d’avance | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 869.00 | 166 869.00 | | 166 869.00 |
VW T.V.A. | 5 413.00 | 5 413.00 | | 5 413.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 136 015.00 | 136 015.00 | | 136 015.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 122.00 | | | 122.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 549.00 | | | 3 549.00 |
ST Autres comptes | 49 126.00 | | | 49 126.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
YW Taxe professionnelle | 568.00 | | | 568.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 690.00 | | | 690.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 25 040.00 | | | 25 040.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 694.00 | | | 8 694.00 |
ZE Dividendes | 17 400.00 | | | 17 400.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 56 275.00 | | | 56 275.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |