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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 567.00 | 567.00 | | 567.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 017.00 | 1 017.00 | | 1 017.00 |
BJ TOTAL (I) | 301 584.00 | 1 584.00 | 300 000.00 | 301 584.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 843.00 | | 2 843.00 | 2 843.00 |
BZ Autres créances | 162 051.00 | | 162 051.00 | 162 051.00 |
CF Disponibilités | 22 155.00 | | 22 155.00 | 22 155.00 |
CH Charges constatées d’avance | 184.00 | | 184.00 | 184.00 |
CJ TOTAL (II) | 187 233.00 | | 187 233.00 | 187 233.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 488 817.00 | 1 584.00 | 487 233.00 | 488 817.00 |
CU Autres participations | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 79 000.00 | | | 79 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 636.00 | | | 6 636.00 |
DG Autres réserves | 230 593.00 | | | 230 593.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 594.00 | | | 17 594.00 |
DL TOTAL (I) | 333 823.00 | | | 333 823.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117 020.00 | | | 117 020.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 833.00 | | | 3 833.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 287.00 | | | 5 287.00 |
EA Autres dettes | 27 269.00 | | | 27 269.00 |
EC TOTAL (IV) | 153 410.00 | | | 153 410.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 487 233.00 | | | 487 233.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 153 410.00 | | | 153 410.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 98 263.00 | | 98 263.00 | 98 263.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 98 263.00 | | 98 263.00 | 98 263.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 98 263.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 444.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 830.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 624.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 141.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 78 039.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 224.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 384.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 384.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 958.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 958.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 426.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 650.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6.00 | | | 6.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6.00 | | | 6.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6.00 | | | -6.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 050.00 | | | 3 050.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 100 647.00 | | | 100 647.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 83 053.00 | | | 83 053.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 594.00 | | | 17 594.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 301 584.00 | | | 301 584.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 301 584.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 567.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 017.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 567.00 | | | 567.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 017.00 | | | 1 017.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 584.00 | | | 1 584.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 567.00 | | | 567.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 017.00 | | | 1 017.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 833.00 | 3 833.00 | | 3 833.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 102.00 | 1 102.00 | | 1 102.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 809.00 | 1 809.00 | | 1 809.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 269.00 | 27 269.00 | | 27 269.00 |
UX Autres créances clients | 2 843.00 | 2 843.00 | | 2 843.00 |
VB T. V. A. | 182.00 | 187.00 | | 182.00 |
VC Groupe et associés | 160 731.00 | 160 731.00 | | 160 731.00 |
VI Groupe et associés | 117 020.00 | 117 020.00 | | 117 020.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 485.00 | | | 20 485.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 130.00 | 1 130.00 | | 1 130.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 623.00 | 623.00 | | 623.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VS Charges constatées d’avance | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 078.00 | 165 078.00 | | 165 078.00 |
VW T.V.A. | 1 753.00 | 1 753.00 | | 1 753.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 153 410.00 | 153 410.00 | | 153 410.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 254.00 | | | 254.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 574.00 | | | 1 574.00 |
ST Autres comptes | 22 270.00 | | | 22 270.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
YW Taxe professionnelle | 576.00 | | | 576.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 830.00 | | | 830.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 19 733.00 | | | 19 733.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 712.00 | | | 2 712.00 |
ZE Dividendes | 13 300.00 | | | 13 300.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 27 444.00 | | | 27 444.00 |