| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 567.00 | 567.00 | | 567.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 017.00 | 1 017.00 | | 1 017.00 |
BJ TOTAL (I) | 301 584.00 | 1 584.00 | 300 000.00 | 301 584.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 321.00 | | 3 321.00 | 3 321.00 |
BZ Autres créances | 150 300.00 | | 150 300.00 | 150 300.00 |
CF Disponibilités | 20 400.00 | | 20 400.00 | 20 400.00 |
CH Charges constatées d’avance | 148.00 | | 148.00 | 148.00 |
CJ TOTAL (II) | 174 168.00 | | 174 168.00 | 174 168.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 475 752.00 | 1 584.00 | 474 168.00 | 475 752.00 |
CU Autres participations | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 79 000.00 | | | 79 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 738.00 | | | 5 738.00 |
DG Autres réserves | 226 833.00 | | | 226 833.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 957.00 | | | 17 957.00 |
DL TOTAL (I) | 329 529.00 | | | 329 529.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 485.00 | | | 20 485.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 511.00 | | | 76 511.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 158.00 | | | 4 158.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 127.00 | | | 7 127.00 |
EA Autres dettes | 36 359.00 | | | 36 359.00 |
EC TOTAL (IV) | 144 640.00 | | | 144 640.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 474 168.00 | | | 474 168.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 144 640.00 | | | 144 640.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 86 189.00 | | 86 189.00 | 86 189.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 86 189.00 | | 86 189.00 | 86 189.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 86 189.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 858.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 828.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 645.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 504.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 65 836.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 354.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 236.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 236.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 680.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 680.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 556.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 909.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11.00 | | | 11.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11.00 | | | 11.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11.00 | | | -11.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 941.00 | | | 2 941.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 88 425.00 | | | 88 425.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 70 468.00 | | | 70 468.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 957.00 | | | 17 957.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 301 584.00 | | | 301 584.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 301 584.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 567.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 017.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 567.00 | | | 567.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 017.00 | | | 1 017.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 584.00 | | | 1 584.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 567.00 | | | 567.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 017.00 | | | 1 017.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 158.00 | 4 158.00 | | 4 158.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 104.00 | 1 104.00 | | 1 104.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 035.00 | 2 035.00 | | 2 035.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 359.00 | 36 359.00 | | 36 359.00 |
UX Autres créances clients | 3 321.00 | 3 321.00 | | 3 321.00 |
VB T. V. A. | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
VC Groupe et associés | 148 347.00 | 148 347.00 | | 148 347.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 485.00 | 20 485.00 | | 20 485.00 |
VI Groupe et associés | 76 511.00 | 76 511.00 | | 76 511.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 377.00 | | | 20 377.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 828.00 | 828.00 | | 828.00 |
VP Divers | 930.00 | 930.00 | | 930.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 620.00 | 620.00 | | 620.00 |
VS Charges constatées d’avance | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 769.00 | 153 769.00 | | 153 769.00 |
VW T.V.A. | 3 368.00 | 3 368.00 | | 3 368.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 144 640.00 | 144 640.00 | | 144 640.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 254.00 | | | 254.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 666.00 | | | 1 666.00 |
ST Autres comptes | 9 593.00 | | | 9 593.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
YW Taxe professionnelle | 574.00 | | | 574.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 828.00 | | | 828.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 16 684.00 | | | 16 684.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 679.00 | | | 679.00 |
ZE Dividendes | 11 310.00 | | | 11 310.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 14 858.00 | | | 14 858.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |