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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 567.00 | 567.00 | | 567.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 017.00 | 1 017.00 | | 1 017.00 |
BJ TOTAL (I) | 301 584.00 | 1 584.00 | 300 000.00 | 301 584.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 042.00 | | 4 042.00 | 4 042.00 |
BZ Autres créances | 124 149.00 | | 124 149.00 | 124 149.00 |
CF Disponibilités | 45 546.00 | | 45 546.00 | 45 546.00 |
CH Charges constatées d’avance | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
CJ TOTAL (II) | 173 892.00 | | 173 892.00 | 173 892.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 475 476.00 | 1 584.00 | 473 892.00 | 475 476.00 |
CU Autres participations | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 79 000.00 | | | 79 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 900.00 | | | 7 900.00 |
DG Autres réserves | 243 865.00 | | | 243 865.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 555.00 | | | 30 555.00 |
DL TOTAL (I) | 361 320.00 | | | 361 320.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 276.00 | | | 94 276.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 401.00 | | | 3 401.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 806.00 | | | 5 806.00 |
EA Autres dettes | 9 090.00 | | | 9 090.00 |
EC TOTAL (IV) | 112 573.00 | | | 112 573.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 473 892.00 | | | 473 892.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 112 573.00 | | | 112 573.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 110 772.00 | | 110 772.00 | 110 772.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 110 772.00 | | 110 772.00 | 110 772.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 110 772.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 820.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 825.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 743.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 628.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 75 016.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 756.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 469.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 469.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 277.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 277.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 192.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 948.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2.00 | | | 2.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2.00 | | | 2.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2.00 | | | -2.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 391.00 | | | 5 391.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 112 241.00 | | | 112 241.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 81 686.00 | | | 81 686.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 555.00 | | | 30 555.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 301 584.00 | | | 301 584.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 301 584.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 567.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 017.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 567.00 | | | 567.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 017.00 | | | 1 017.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 584.00 | | | 1 584.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 567.00 | | | 567.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 017.00 | | | 1 017.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 401.00 | 3 401.00 | | 3 401.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 136.00 | 1 136.00 | | 1 136.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 842.00 | 1 842.00 | | 1 842.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 090.00 | 9 090.00 | | 9 090.00 |
UX Autres créances clients | 4 042.00 | 4 042.00 | | 4 042.00 |
VB T. V. A. | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
VC Groupe et associés | 123 909.00 | 123 909.00 | | 123 909.00 |
VI Groupe et associés | 94 276.00 | 94 276.00 | | 94 276.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 615.00 | 615.00 | | 615.00 |
VS Charges constatées d’avance | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 346.00 | 128 346.00 | | 128 346.00 |
VW T.V.A. | 2 213.00 | 2 213.00 | | 2 213.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 112 573.00 | 112 573.00 | | 112 573.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 261.00 | | | 261.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 639.00 | | | 13 639.00 |
ST Autres comptes | 21 582.00 | | | 21 582.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
YW Taxe professionnelle | 564.00 | | | 564.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 825.00 | | | 825.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 25 492.00 | | | 25 492.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 931.00 | | | 5 931.00 |
ZE Dividendes | 16 490.00 | | | 16 490.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 38 820.00 | | | 38 820.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |