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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 134.00 | 8 134.00 | | 8 134.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 036.00 | 20 064.00 | 3 972.00 | 24 036.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 984.00 | 93 310.00 | 6 674.00 | 99 984.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 732.00 | | 3 732.00 | 3 732.00 |
BJ TOTAL (I) | 135 886.00 | 121 507.00 | 14 378.00 | 135 886.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 701.00 | | 4 701.00 | 4 701.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 088.00 | | 2 088.00 | 2 088.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 209.00 | | 33 209.00 | 33 209.00 |
BZ Autres créances | 13 872.00 | | 13 872.00 | 13 872.00 |
CF Disponibilités | 12 251.00 | | 12 251.00 | 12 251.00 |
CH Charges constatées d’avance | 201.00 | | 201.00 | 201.00 |
CJ TOTAL (II) | 66 323.00 | | 66 323.00 | 66 323.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 202 208.00 | 121 507.00 | 80 701.00 | 202 208.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DH Report à nouveau | -49 678.00 | -55 324.00 | | -49 678.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 812.00 | 5 646.00 | | 17 812.00 |
DL TOTAL (I) | -23 395.00 | -41 208.00 | | -23 395.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 230.00 | 350.00 | | 230.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 043.00 | 48 512.00 | | 32 043.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 824.00 | 67 513.00 | | 58 824.00 |
EC TOTAL (IV) | 104 096.00 | 129 375.00 | | 104 096.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 80 701.00 | 88 167.00 | | 80 701.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 104 096.00 | 129 375.00 | | 104 096.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 665 372.00 | | 665 372.00 | 665 372.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 665 372.00 | | 665 372.00 | 665 372.00 |
FM Production stockée | | | -12 020.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 705.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 656 067.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 57 082.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 379.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 144 385.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 241.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 281 473.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 275.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 179.00 | |
GE Autres charges | | | 33 118.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 635 376.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 691.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 769.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 769.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 740.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 952.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 33 117.00 | 34 487.00 | | 33 117.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 49.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 42.00 | | | 42.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42.00 | 49.00 | | 42.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | -26.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 181.00 | | | 181.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 181.00 | -26.00 | | 181.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -139.00 | 75.00 | | -139.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 656 138.00 | 703 615.00 | | 656 138.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 638 326.00 | 697 970.00 | | 638 326.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 812.00 | 5 646.00 | | 17 812.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 132 245.00 | | 5 440.00 | 132 245.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 732.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 799.00 | 135 886.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 134.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 799.00 | 124 020.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 134.00 | | | 8 134.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 539.00 | | 5 280.00 | 120 539.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 573.00 | | 160.00 | 3 573.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 946.00 | 5 179.00 | 1 618.00 | 117 946.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 134.00 | | | 8 134.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 812.00 | 5 179.00 | 1 618.00 | 109 812.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 043.00 | 32 043.00 | | 32 043.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 499.00 | 28 499.00 | | 28 499.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 881.00 | 25 881.00 | | 25 881.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 732.00 | | | 3 732.00 |
UX Autres créances clients | 33 209.00 | | | 33 209.00 |
VB T. V. A. | 3 874.00 | | | 3 874.00 |
VI Groupe et associés | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 972.00 | | | 9 972.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26.00 | | | 26.00 |
VS Charges constatées d’avance | 201.00 | | | 201.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 015.00 | 47 283.00 | 3 732.00 | 51 015.00 |
VW T.V.A. | 4 444.00 | 4 444.00 | | 4 444.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 103 866.00 | 103 866.00 | | 103 866.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 123.00 | 6 265.00 | | 7 123.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 070.00 | 4 833.00 | | 6 070.00 |
ST Autres comptes | 87 899.00 | 96 771.00 | | 87 899.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 971.00 | 19 564.00 | | 18 971.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | 15.00 | | 14.00 |
YT Sous‐traitance | 5 586.00 | 13 443.00 | | 5 586.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 25 860.00 | 19 197.00 | | 25 860.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 118.00 | 2 626.00 | | 3 118.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 241.00 | 8 891.00 | | 10 241.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 65 395.00 | 64 676.00 | | 65 395.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 42 576.00 | 47 364.00 | | 42 576.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 144 385.00 | 153 808.00 | | 144 385.00 |