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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 134.00 | 8 134.00 | | 8 134.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 036.00 | 21 205.00 | 2 831.00 | 24 036.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 567.00 | 95 870.00 | 4 698.00 | 100 567.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 842.00 | | 3 842.00 | 3 842.00 |
BJ TOTAL (I) | 136 579.00 | 125 208.00 | 11 371.00 | 136 579.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 656.00 | | 3 656.00 | 3 656.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 040.00 | | 1 040.00 | 1 040.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 080.00 | | 11 080.00 | 11 080.00 |
BZ Autres créances | 16 686.00 | | 16 686.00 | 16 686.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 32 462.00 | | 32 462.00 | 32 462.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 169 041.00 | 125 208.00 | 43 833.00 | 169 041.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DH Report à nouveau | -31 865.00 | -49 678.00 | | -31 865.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -51 006.00 | 17 812.00 | | -51 006.00 |
DL TOTAL (I) | -74 402.00 | -23 395.00 | | -74 402.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 761.00 | | | 1 761.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 850.00 | 230.00 | | 850.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 364.00 | 32 043.00 | | 40 364.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 259.00 | 58 824.00 | | 62 259.00 |
EC TOTAL (IV) | 118 234.00 | 104 096.00 | | 118 234.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 43 833.00 | 80 701.00 | | 43 833.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 118 234.00 | 104 096.00 | | 118 234.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 761.00 | | | 1 761.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 549 760.00 | | 549 760.00 | 549 760.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 549 760.00 | | 549 760.00 | 549 760.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 672.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 556 444.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 52 766.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 045.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 110 483.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 280.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 276 834.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 160.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 701.00 | |
GE Autres charges | | | 27 414.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 598 683.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -42 238.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 128.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 128.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 437.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 437.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 309.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -43 548.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 27 396.00 | 33 117.00 | | 27 396.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 42.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 42.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 459.00 | | | 7 459.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 181.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 459.00 | 181.00 | | 7 459.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 459.00 | -139.00 | | -7 459.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 556 572.00 | 656 138.00 | | 556 572.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 607 579.00 | 638 326.00 | | 607 579.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -51 006.00 | 17 812.00 | | -51 006.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 135 886.00 | | 693.00 | 135 886.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 842.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 136 579.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 134.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 124 603.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 134.00 | | | 8 134.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 020.00 | | 583.00 | 124 020.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 732.00 | | 110.00 | 3 732.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 507.00 | 3 701.00 | | 121 507.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 134.00 | | | 8 134.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 374.00 | 3 701.00 | | 113 374.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 364.00 | 40 364.00 | | 40 364.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 028.00 | 23 028.00 | | 23 028.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 280.00 | 37 280.00 | | 37 280.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 842.00 | | | 3 842.00 |
UX Autres créances clients | 11 080.00 | | | 11 080.00 |
VB T. V. A. | 5 309.00 | | | 5 309.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 761.00 | 1 761.00 | | 1 761.00 |
VI Groupe et associés | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 377.00 | | | 11 377.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 608.00 | 27 766.00 | 3 842.00 | 31 608.00 |
VW T.V.A. | 1 952.00 | 1 952.00 | | 1 952.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 117 384.00 | 117 384.00 | | 117 384.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 145.00 | 7 123.00 | | 9 145.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 904.00 | 6 070.00 | | 5 904.00 |
ST Autres comptes | 82 786.00 | 87 899.00 | | 82 786.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 439.00 | 18 971.00 | | 19 439.00 |
YT Sous‐traitance | | 5 586.00 | | |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 353.00 | 25 860.00 | | 2 353.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 135.00 | 3 118.00 | | 3 135.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 280.00 | 10 241.00 | | 12 280.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 54 919.00 | 65 395.00 | | 54 919.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 32 692.00 | 42 576.00 | | 32 692.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 110 483.00 | 144 385.00 | | 110 483.00 |