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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 134.00 | 8 134.00 | | 8 134.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 976.00 | 20 889.00 | 87.00 | 20 976.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 258.00 | 74 083.00 | 2 175.00 | 76 258.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 965.00 | | 3 965.00 | 3 965.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 332.00 | 103 106.00 | 6 227.00 | 109 332.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 571.00 | | 5 571.00 | 5 571.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 11 738.00 | | 11 738.00 | 11 738.00 |
BZ Autres créances | 6 167.00 | | 6 167.00 | 6 167.00 |
CF Disponibilités | 32 498.00 | | 32 498.00 | 32 498.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 55 973.00 | | 55 973.00 | 55 973.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 165 305.00 | 103 106.00 | 62 200.00 | 165 305.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DH Report à nouveau | -48 156.00 | -52 884.00 | | -48 156.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 094.00 | 4 728.00 | | 19 094.00 |
DL TOTAL (I) | -20 592.00 | -39 686.00 | | -20 592.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 250.00 | 630.00 | | 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 528.00 | 31 920.00 | | 3 528.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 013.00 | 36 247.00 | | 36 013.00 |
EC TOTAL (IV) | 82 791.00 | 81 797.00 | | 82 791.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 62 200.00 | 42 111.00 | | 62 200.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 52 791.00 | 81 797.00 | | 52 791.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 333 704.00 | | 333 704.00 | 333 704.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 333 704.00 | | 333 704.00 | 333 704.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 378.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 341 600.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 339.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 626.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 112 491.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 306.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 132 112.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 083.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 342.00 | |
GE Autres charges | | | 6 570.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 321 617.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 982.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 319.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 319.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 485.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 485.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -166.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 817.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 378.00 | | | 6 378.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 6 514.00 | 10 121.00 | | 6 514.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 334.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 334.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 78.00 | 298.00 | | 78.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 645.00 | | | 645.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 723.00 | 298.00 | | 723.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -723.00 | 36.00 | | -723.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 341 919.00 | 340 429.00 | | 341 919.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 322 825.00 | 335 700.00 | | 322 825.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 094.00 | 4 728.00 | | 19 094.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 111 951.00 | | 31.00 | 111 951.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 965.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 650.00 | 109 332.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 134.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 650.00 | 97 234.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 134.00 | | | 8 134.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 884.00 | | | 99 884.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 933.00 | | 31.00 | 3 933.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 769.00 | 1 342.00 | 2 005.00 | 103 769.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 134.00 | | | 8 134.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 635.00 | 1 342.00 | 2 005.00 | 95 635.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 528.00 | 3 528.00 | | 3 528.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 704.00 | 21 704.00 | | 21 704.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 832.00 | 9 832.00 | | 9 832.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 965.00 | | 3 965.00 | 3 965.00 |
UX Autres créances clients | 11 738.00 | 11 738.00 | | 11 738.00 |
VB T. V. A. | 3 899.00 | 3 899.00 | | 3 899.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
VI Groupe et associés | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 269.00 | 2 269.00 | | 2 269.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 870.00 | 17 905.00 | 3 965.00 | 21 870.00 |
VW T.V.A. | 4 410.00 | 4 410.00 | | 4 410.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 82 541.00 | 52 541.00 | 30 000.00 | 82 541.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 997.00 | | | 997.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 729.00 | | | 8 729.00 |
ST Autres comptes | 57 996.00 | | | 57 996.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 480.00 | | | 18 480.00 |
YT Sous‐traitance | 13 564.00 | | | 13 564.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 13 723.00 | | | 13 723.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 309.00 | | | 2 309.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 306.00 | | | 3 306.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 30 012.00 | | | 30 012.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 506.00 | | | 19 506.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 112 491.00 | | | 112 491.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |