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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 134.00 | 8 134.00 | | 8 134.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 976.00 | 20 275.00 | 701.00 | 20 976.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 908.00 | 75 360.00 | 3 548.00 | 78 908.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 933.00 | | 3 933.00 | 3 933.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 951.00 | 103 769.00 | 8 182.00 | 111 951.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 945.00 | | 2 945.00 | 2 945.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 463.00 | | 15 463.00 | 15 463.00 |
BZ Autres créances | 5 263.00 | | 5 263.00 | 5 263.00 |
CF Disponibilités | 9 499.00 | | 9 499.00 | 9 499.00 |
CH Charges constatées d’avance | 729.00 | | 729.00 | 729.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 929.00 | | 33 929.00 | 33 929.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 145 880.00 | 103 769.00 | 42 111.00 | 145 880.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DH Report à nouveau | -52 884.00 | -82 872.00 | | -52 884.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 728.00 | 29 987.00 | | 4 728.00 |
DL TOTAL (I) | -39 686.00 | -44 414.00 | | -39 686.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 630.00 | 400.00 | | 630.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 920.00 | 59 096.00 | | 31 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 247.00 | 46 097.00 | | 36 247.00 |
EC TOTAL (IV) | 81 797.00 | 118 593.00 | | 81 797.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 42 111.00 | 74 179.00 | | 42 111.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 81 797.00 | 118 593.00 | | 81 797.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 339 903.00 | | 339 903.00 | 339 903.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 339 903.00 | | 339 903.00 | 339 903.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 150.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 340 053.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 817.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 427.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 912.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 984.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 138 517.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 048.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 393.00 | |
GE Autres charges | | | 10 126.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 335 225.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 827.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 42.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 177.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 177.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -135.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 693.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 10 121.00 | -3 613.00 | | 10 121.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 334.00 | | | 334.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 542.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 334.00 | 542.00 | | 334.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 298.00 | 1 211.00 | | 298.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 298.00 | 1 211.00 | | 298.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 36.00 | -669.00 | | 36.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 340 429.00 | 403 074.00 | | 340 429.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 335 700.00 | 373 087.00 | | 335 700.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 728.00 | 29 987.00 | | 4 728.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 110 864.00 | | 2 282.00 | 110 864.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 933.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 195.00 | 111 951.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 134.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 195.00 | 99 884.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 134.00 | | | 8 134.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 828.00 | | 2 251.00 | 98 828.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 902.00 | | 31.00 | 3 902.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 570.00 | 2 393.00 | 1 195.00 | 102 570.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 134.00 | | | 8 134.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 436.00 | 2 393.00 | 1 195.00 | 94 436.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 920.00 | 31 920.00 | | 31 920.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 060.00 | 25 060.00 | | 25 060.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 227.00 | 9 227.00 | | 9 227.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 933.00 | | 3 933.00 | 3 933.00 |
UX Autres créances clients | 15 463.00 | 15 463.00 | | 15 463.00 |
VB T. V. A. | 5 263.00 | 5 263.00 | | 5 263.00 |
VI Groupe et associés | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VS Charges constatées d’avance | 729.00 | 729.00 | | 729.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 389.00 | 21 455.00 | 3 933.00 | 25 389.00 |
VW T.V.A. | 1 916.00 | 1 916.00 | | 1 916.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 81 167.00 | 81 167.00 | | 81 167.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 212.00 | | | 2 212.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 119.00 | | | 7 119.00 |
ST Autres comptes | 62 214.00 | | | 62 214.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 615.00 | | | 18 615.00 |
YT Sous‐traitance | 2 990.00 | | | 2 990.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 14 974.00 | | | 14 974.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 772.00 | | | 2 772.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 984.00 | | | 4 984.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 32 151.00 | | | 32 151.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 28 564.00 | | | 28 564.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 105 912.00 | | | 105 912.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |