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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 134.00 | 8 134.00 | | 8 134.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 171.00 | 20 481.00 | 1 690.00 | 22 171.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 657.00 | 73 955.00 | 2 702.00 | 76 657.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 902.00 | | 3 902.00 | 3 902.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 864.00 | 102 570.00 | 8 294.00 | 110 864.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 372.00 | | 3 372.00 | 3 372.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 114.00 | | 1 114.00 | 1 114.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 785.00 | | 11 785.00 | 11 785.00 |
BZ Autres créances | 42 830.00 | | 42 830.00 | 42 830.00 |
CF Disponibilités | 6 427.00 | | 6 427.00 | 6 427.00 |
CH Charges constatées d’avance | 356.00 | | 356.00 | 356.00 |
CJ TOTAL (II) | 65 885.00 | | 65 885.00 | 65 885.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 176 749.00 | 102 570.00 | 74 179.00 | 176 749.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DH Report à nouveau | -82 872.00 | -31 865.00 | | -82 872.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 987.00 | -51 006.00 | | 29 987.00 |
DL TOTAL (I) | -44 414.00 | -74 402.00 | | -44 414.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 761.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 400.00 | 850.00 | | 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 096.00 | 40 364.00 | | 59 096.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 097.00 | 62 259.00 | | 46 097.00 |
EC TOTAL (IV) | 118 593.00 | 118 234.00 | | 118 593.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 74 179.00 | 43 833.00 | | 74 179.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 118 593.00 | 105 075.00 | | 118 593.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 400 286.00 | | 400 286.00 | 400 286.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 400 286.00 | | 400 286.00 | 400 286.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 125.00 | |
FQ Autres produits | | | 60.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 401 470.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 33 632.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 284.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 334.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 682.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 177 386.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 798.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 137.00 | |
GE Autres charges | | | -3 613.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 370 639.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 830.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 062.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 062.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 236.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 236.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -174.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 657.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | -3 613.00 | 27 396.00 | | -3 613.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 542.00 | | | 542.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 542.00 | | | 542.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 211.00 | 7 459.00 | | 1 211.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 211.00 | 7 459.00 | | 1 211.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -669.00 | -7 459.00 | | -669.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 403 074.00 | 556 572.00 | | 403 074.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 373 087.00 | 607 579.00 | | 373 087.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 987.00 | -51 006.00 | | 29 987.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 136 579.00 | | 60.00 | 136 579.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 902.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 775.00 | 110 864.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 134.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 775.00 | 98 828.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 134.00 | | | 8 134.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 603.00 | | | 124 603.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 842.00 | | 60.00 | 3 842.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 208.00 | 3 137.00 | 25 775.00 | 125 208.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 134.00 | | | 8 134.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 075.00 | 3 137.00 | 25 775.00 | 117 075.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 096.00 | 59 096.00 | | 59 096.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 624.00 | 24 624.00 | | 24 624.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 842.00 | 11 842.00 | | 11 842.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 902.00 | | 3 902.00 | 3 902.00 |
UX Autres créances clients | 11 785.00 | 11 785.00 | | 11 785.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VB T. V. A. | 9 504.00 | 9 504.00 | | 9 504.00 |
VI Groupe et associés | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 071.00 | 6 071.00 | | 6 071.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 277.00 | 277.00 | | 277.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 232.00 | 27 232.00 | | 27 232.00 |
VS Charges constatées d’avance | 356.00 | 356.00 | | 356.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 874.00 | 54 972.00 | 3 902.00 | 58 874.00 |
VW T.V.A. | 9 355.00 | 9 355.00 | | 9 355.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 118 193.00 | 118 193.00 | | 118 193.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 657.00 | 9 145.00 | | 5 657.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 823.00 | 5 904.00 | | 7 823.00 |
ST Autres comptes | 51 711.00 | 82 786.00 | | 51 711.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 709.00 | 19 439.00 | | 18 709.00 |
YT Sous‐traitance | 2 973.00 | | | 2 973.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 10 118.00 | 2 353.00 | | 10 118.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 025.00 | 3 135.00 | | 3 025.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 682.00 | 12 280.00 | | 8 682.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 39 251.00 | 54 919.00 | | 39 251.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 24 044.00 | 32 692.00 | | 24 044.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 91 334.00 | 110 483.00 | | 91 334.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |