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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 913.00 | 15 196.00 | 717.00 | 15 913.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 119.00 | 2 245.00 | 4 874.00 | 7 119.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 265 879.00 | 164 347.00 | 101 532.00 | 265 879.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 870.00 | | 20 870.00 | 20 870.00 |
BJ TOTAL (I) | 309 781.00 | 181 788.00 | 127 993.00 | 309 781.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 70 142.00 | | 70 142.00 | 70 142.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 194.00 | | 194.00 | 194.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 265 828.00 | 9 433.00 | 256 395.00 | 265 828.00 |
BZ Autres créances | 683 750.00 | | 683 750.00 | 683 750.00 |
CF Disponibilités | 148 571.00 | | 148 571.00 | 148 571.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 793.00 | | 11 793.00 | 11 793.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 180 279.00 | 9 433.00 | 1 170 846.00 | 1 180 279.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 490 060.00 | 191 221.00 | 1 298 839.00 | 1 490 060.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 157 500.00 | | | 157 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 750.00 | | | 15 750.00 |
DG Autres réserves | 413 322.00 | | | 413 322.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 243 011.00 | | | 243 011.00 |
DL TOTAL (I) | 829 583.00 | | | 829 583.00 |
DQ Provisions pour charges | 39 496.00 | | | 39 496.00 |
DR TOTAL (IV) | 39 496.00 | | | 39 496.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 391.00 | | | 4 391.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 132 400.00 | | | 132 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 224.00 | | | 183 224.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 195.00 | | | 100 195.00 |
EA Autres dettes | 9 549.00 | | | 9 549.00 |
EC TOTAL (IV) | 429 760.00 | | | 429 760.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 298 839.00 | | | 1 298 839.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 297 360.00 | | | 297 360.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 903 801.00 | | 3 903 801.00 | 3 903 801.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 903 801.00 | | 3 903 801.00 | 3 903 801.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 389.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 966.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 838.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 931 994.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 225 894.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 21 445.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 380 415.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 909.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 750 858.00 | |
FZ Charges sociales | | | 175 499.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 676.00 | |
GE Autres charges | | | 8 900.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 614 596.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 317 398.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 403.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 403.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 384.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 322 782.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 955.00 | | | 12 955.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 331.00 | | | 12 331.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 331.00 | | | 17 331.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 516.00 | | | 516.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 96.00 | | | 96.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 707.00 | | | 2 707.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 318.00 | | | 3 318.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 012.00 | | | 14 012.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 93 783.00 | | | 93 783.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 954 727.00 | | | 3 954 727.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 711 716.00 | | | 3 711 716.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 243 011.00 | | | 243 011.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 31 723.00 | | | 31 723.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 300 986.00 | | 16 211.00 | 300 986.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 482.00 | 20 869.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 416.00 | 309 781.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 790.00 | 15 913.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 144.00 | 272 998.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 004.00 | | 699.00 | 16 004.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 262 658.00 | | 15 483.00 | 262 658.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 323.00 | | 28.00 | 22 323.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 160 243.00 | 27 382.00 | 5 838.00 | 160 243.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 008.00 | 977.00 | 790.00 | 15 008.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 235.00 | 26 404.00 | 5 048.00 | 145 235.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 223.00 | 183 223.00 | | 183 223.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 867.00 | 30 867.00 | | 30 867.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 994.00 | 31 994.00 | | 31 994.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 549.00 | 9 549.00 | | 9 549.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 869.00 | | | 20 869.00 |
UX Autres créances clients | 255 836.00 | | | 255 836.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 383.00 | | | 1 383.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 40 210.00 | | | 40 210.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 991.00 | | | 9 991.00 |
VB T. V. A. | 8 607.00 | | | 8 607.00 |
VC Groupe et associés | 542 111.00 | | | 542 111.00 |
VI Groupe et associés | 4 391.00 | 4 391.00 | | 4 391.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 56 782.00 | | | 56 782.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 848.00 | | | 3 848.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 515.00 | 18 515.00 | | 18 515.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 807.00 | | | 30 807.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 792.00 | | | 11 792.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 982 240.00 | 961 371.00 | 20 869.00 | 982 240.00 |
VW T.V.A. | 18 818.00 | 18 818.00 | | 18 818.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 297 359.00 | 297 359.00 | | 297 359.00 |