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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 639.00 | 23 738.00 | 7 901.00 | 31 639.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 964.00 | 10 476.00 | 3 487.00 | 13 964.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 293 180.00 | 240 439.00 | 52 741.00 | 293 180.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 737.00 | | 16 737.00 | 16 737.00 |
BJ TOTAL (I) | 355 520.00 | 274 653.00 | 80 867.00 | 355 520.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 206 877.00 | | 206 877.00 | 206 877.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 44 602.00 | | 44 602.00 | 44 602.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 454 380.00 | 6 143.00 | 448 237.00 | 454 380.00 |
BZ Autres créances | 225 122.00 | | 225 122.00 | 225 122.00 |
CF Disponibilités | 270 820.00 | | 270 820.00 | 270 820.00 |
CH Charges constatées d’avance | 203 371.00 | | 203 371.00 | 203 371.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 405 173.00 | 6 143.00 | 1 399 030.00 | 1 405 173.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 760 694.00 | 280 796.00 | 1 479 897.00 | 1 760 694.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 157 500.00 | | | 157 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 750.00 | | | 15 750.00 |
DG Autres réserves | 413 322.00 | | | 413 322.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 906.00 | | | 126 906.00 |
DL TOTAL (I) | 713 477.00 | | | 713 477.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 723.00 | | | 3 723.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 200 612.00 | | | 200 612.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 263.00 | | | 176 263.00 |
EA Autres dettes | 248 462.00 | | | 248 462.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 137 360.00 | | | 137 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 766 420.00 | | | 766 420.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 479 897.00 | | | 1 479 897.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 766 420.00 | | | 766 420.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 347 732.00 | | 9 506.00 | 347 732.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 265.00 | 16 737.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 718.00 | 355 520.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 639.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 453.00 | 307 143.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 139.00 | | 1 500.00 | 30 139.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 300 834.00 | | 7 763.00 | 300 834.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 759.00 | | 243.00 | 16 759.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 250 010.00 | 26 068.00 | 1 425.00 | 250 010.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 294.00 | 4 443.00 | | 19 294.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 230 716.00 | 21 625.00 | 1 425.00 | 230 716.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 200 612.00 | 200 612.00 | | 200 612.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 428 447.00 | 428 447.00 | | 428 447.00 |
8L Produits constatés d’avance | 137 359.00 | 137 359.00 | | 137 359.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 737.00 | | 16 737.00 | 16 737.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 679 502.00 | 679 502.00 | | 679 502.00 |
VS Charges constatées d’avance | 203 371.00 | 203 371.00 | | 203 371.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 899 610.00 | 882 873.00 | 16 737.00 | 899 610.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 766 419.00 | 766 419.00 | | 766 419.00 |