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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 139.00 | 18 075.00 | 64.00 | 18 139.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 654.00 | 6 724.00 | 3 930.00 | 10 654.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 283 038.00 | 199 542.00 | 83 495.00 | 283 038.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 655.00 | | 17 655.00 | 17 655.00 |
BJ TOTAL (I) | 336 686.00 | 224 342.00 | 112 344.00 | 336 686.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 115 308.00 | | 115 308.00 | 115 308.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 856.00 | | 9 856.00 | 9 856.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 323 962.00 | 4 923.00 | 319 039.00 | 323 962.00 |
BZ Autres créances | 494 582.00 | | 494 582.00 | 494 582.00 |
CF Disponibilités | 348 281.00 | | 348 281.00 | 348 281.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 468.00 | | 8 468.00 | 8 468.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 300 457.00 | 4 923.00 | 1 295 534.00 | 1 300 457.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 637 142.00 | 229 265.00 | 1 407 878.00 | 1 637 142.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 157 500.00 | | | 157 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 750.00 | | | 15 750.00 |
DG Autres réserves | 413 322.00 | | | 413 322.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 257 519.00 | | | 257 519.00 |
DL TOTAL (I) | 844 091.00 | | | 844 091.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 590.00 | | | 3 590.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 215 907.00 | | | 215 907.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 216 627.00 | | | 216 627.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 663.00 | | | 127 663.00 |
EC TOTAL (IV) | 563 787.00 | | | 563 787.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 407 878.00 | | | 1 407 878.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 347 880.00 | | | 347 880.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 355 668.00 | | 12 569.00 | 355 668.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 341.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 341.00 | 17 655.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 552.00 | 336 685.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 339.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 210.00 | 293 691.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 139.00 | | 7 200.00 | 18 139.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 318 834.00 | | 4 067.00 | 318 834.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 695.00 | | 1 301.00 | 18 695.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 213 797.00 | 31 825.00 | 21 280.00 | 213 797.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 075.00 | 1 000.00 | | 17 075.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 196 722.00 | 30 825.00 | 21 280.00 | 196 722.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 216 626.00 | 216 626.00 | | 216 626.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 473.00 | 38 473.00 | | 38 473.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 057.00 | 68 057.00 | | 68 057.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 655.00 | | 17 655.00 | 17 655.00 |
UX Autres créances clients | 318 627.00 | 318 627.00 | | 318 627.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 225.00 | 4 225.00 | | 4 225.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 334.00 | 5 334.00 | | 5 334.00 |
VB T. V. A. | 7 310.00 | 7 310.00 | | 7 310.00 |
VC Groupe et associés | 441 827.00 | 441 827.00 | | 441 827.00 |
VI Groupe et associés | 3 589.00 | 3 589.00 | | 3 589.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 054.00 | 34 054.00 | | 34 054.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 716.00 | 9 716.00 | | 9 716.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 097.00 | 7 097.00 | | 7 097.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 468.00 | 8 468.00 | | 8 468.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 844 667.00 | 827 012.00 | 17 655.00 | 844 667.00 |
VW T.V.A. | 11 416.00 | 11 416.00 | | 11 416.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 347 879.00 | 347 879.00 | | 347 879.00 |